华润万家新旧VSS系统的操作方法的介绍.ppt

发票录入后交票结算需提供附件： 对帐单（原件，盖公章或者财务专用章）； 发票（加盖发票专用章或财务专用章），若货物品名众多须提供与发票号对应的一式两份发票销货清单（加盖发票专用章或财务专用章）； 发票录入明细单（一式两份，加盖公章或财务专用章）； 租赁个人需提供身份证复印件及收款银行帐号并签字按手印或加盖私章 * 4、旧VSS系统的操作方法－结算附件 * 制单审核：结算中心已完成对帐工作,系统已产生PN开头 的付款单号； 发票确认：结算中心收到供应商交来的发票实物，并在系 统中进行了确认； 审批/审定：结算中心正在对付款单据进行审批工作； 付款确认：结算中心已完成所有付款单据的审批手续，单 据传出纳组即将付款； 网银已支付：表示款项已经从网上银行支付出去。 4、旧VSS系统的操作方法－付款进度查询 * 结算方式：月结XX天；货到XX天； 付款方式：周付款供应商；天付款供应商； A、 周付款供应商，系统实际付款日=计划付款日的周五； B、 天付款供应商，系统实际付款日=计划付款日； 计算规则：如结算方式为月结，计划付款日=货款所在月最后一天+合同签定结算方式； 如结算方式为货到，计划付款日=对帐单中最后一天+合同签定的结算方式； 举例：如结算方式为月结30天，09年10月份货款，如供应商在11月26日前交票，周付款供应商的计划付款日=交票日+7天的周五，即12月4日。 天付款供应商的计划付款日=交票日+7天；如供应商11月26日交发票， 计划付款日=交票日+7天，即12月3日。 尽量将同一月份的单归集在一起申请结算。 最后一天送货的建议放在下一个月的单据来结算，避免影响货款的计划付款日。 4、旧VSS系统的操作方法－计划付款日计算方法 沟通使用email 消息管理——网上VSS系统邮件沟通 供应商朋友在平时对帐过程中有任何疑问可通过VSS系统消息管理模块下的邮件平台发邮件给对应的对帐员进行邮件沟通，我们将会即时给您回复！ 消息管理——公文接收——网上最新消息公布 供应商朋友可通过VSS系统消息管理模块下的公文接收查询到我司最新信息的公布。 电话沟通——建议都采用邮件沟通方式，如有急事对帐员将下午接受电话咨询。 4、旧VSS系统的操作方法－沟通方式 * VSS对账单设置页码的操作（1/3） 步骤一：打开Internet Explorer 刘览器 4、旧VSS系统的操作方法－对账单页码设置 * VSS对账单设置页码的操作（2/3） 步骤二：点击文件—页面设置 4、旧VSS系统的操作方法－对账单页码设置 * VSS对账单设置页码的操作（3/3） 步骤四:点击“确定”,保存设置 步骤三:在页眉空白处输入（ wb页码，p/P） 4、旧VSS系统的操作方法－对账单页码设置 谢 谢 * 知识回顾Knowledge Review * 代销、联营租赁根据每月限额来提交对帐申请，如果超出限额系统会自动提示不能正常提交 业务单据冻结不在对帐申请模块显示，如批量导入时系统会提示业务单据冻结 所提交的对帐金额匹配费用后，如实付金额为负则不能成功对账 结算主体冻结均不能正常申请对帐 同一结算主体有新建单据的情况系统则不能提交下一份对账申请 同一张结算单实付金额超过500万时不允许产生LQ单 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 对账异常控制： * 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 结算方法为月结30天、月结45天、月结60天结算 每个月统一对帐为一次。 结算方法为月结15天结算 每月对帐为二次。 结算方式为7天结算 每周对帐为一次。 结算方式为货到付款 每月对帐不能超过3次，货到7天的周对帐为一次。 在深圳结算的南区供应商，不同结算方式的对帐处理如下； * 1）、当结算主体冻结，不允许对账。点击下一步时，系统则会自动提醒。 2 ）、同一个结算主体，当存在“新建”单据时不允许再次发起对账。点击下一步，系统提示如图。 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 对账异常提示： * 3 ）、在对账主体无结算数据时，系统提示提示“您在该结算公司没有业务发生，无需对账申请 ”，并退出。 4 ）、待结算数据-拟退货-金额冻结小于零，系统提示“该结算公司余额不足，暂停对账！ ” 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 * 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 5)、在对帐申请单模块，批量导入对帐数据后单据冻结提示如下： * 6）、代销、联营租赁勾选的金额超过结算限额，系统则会提示如下： 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 * 若供应