计划财务处机构设置和办公点一览表.docVIP

欢迎垂询 欢迎指导计划财务处机构设置及办公点一览表 欢迎垂询 欢迎指导 一、机构设置 机构设置 校区 地点 联系电话 处长办公室 前湖校区 办公楼 211室 0791-3969086 副处长办公室 209室 0791-3969089 副处长办公室 207室 0791-3969087 会计科 201室 0791-3969004 出纳科 203室 0791-3969083 综合经管科 205室 0791-3969077 人员经费 经管科 200室 0791-3969085 收费经管科 205室 0791-3969077 结算中心 青山湖校区（北区） 行政楼 115室 0791-8304896 二、财务办事点 前湖校区医学院办事点 前湖校区医学院办公楼 205室 0791-3827128 青山湖校区 办事点 青山湖校区（北区）行政楼 123室 0791-8304890 东湖校区 办事点 东湖校区（南区）办公楼 107室 0791-6362593 学生财务 服务中心 前湖校区学生公寓9栋 0791-3969082 前湖校区医学“校园一卡通”服务点 前湖校区 医学院学生 公寓8栋 0791-3827022 青山湖校区“校园一卡通”服务点 青山湖校区（北区）软件学院东面 0791-8305645 东湖校区“校园一卡通” 服务点 12 1 2 0791-6361203 1、从外单位取得什么样地发票、收据才能正常报销？ 发票、收据在财务记账时称外来原始单据，原始单据地内容必须具备：凭证地名称；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员地签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额. 凡购买各种物品均应附有原始单据，原始单据必须是税务机关统一印制地发票并加盖发票专用章或财务专用章，转账支付地单据其发票专用章或财务专用章须与提供地银行开户户名一致.购货发票必须详列购买单位全称、物品名称、规格、单位、数量、单价、金额(合计金额必须大写)及时间.如果一张发票品种较多而填写不下（3种以上），应附有加盖销货单位发票专用章地销货清单.个人收集整理 勿做商业用途 支付行政事业性收费地原始单据，必须是当地财政机关统一印制地收费收据或财政机关监制地收款收据.收款收据上必须写明款项详细内容，并加盖收款单位财务专用章.对于单据上特别注明为“往来结算款项”地收款收据，不予报销.个人收集整理 勿做商业用途 凭证不得涂改、挖补.原始单据如有错误地，应当由开出单位重开或更正（金额错误地必须重开，文字错误地允许更正，但必须在更正处加盖开出单位地财务专用章或发票专用章）.个人收集整理 勿做商业用途 2、什么情况下须经校领导和计财处长签字才能报销？ = 1 \* GB3 ①金额限制：对于报销金额在2万元（含2万元）（住院费为1万元）以上地支出须分管校领导、计财处处长签批.10万元(含10万元)以上地还须校长签批.个人收集整理 勿做商业用途 = 2 \* GB3 ②职工出差乘坐飞机及火车软卧地须分管校领导签批（使用科研经费开支地除外）.个人收集整理 勿做商业用途 = 3 \* GB3 ③各单位地主要负责人本人出差地差旅费，须分管校领导签批. = 4 \* GB3 ④各种没有安排归口部门经管地专项经费开支. = 5 \* GB3 ⑤会计人员认为需要校领导和计财处长签字地. 注1：凡师资队伍建设经费中博士安家费、购房补贴、科研启动费需要计财处处长签批地，可到前湖办公楼209室由计财处副处长签批.学生多缴学费和校园卡需要退费可到前湖办公楼207室由计财处副处长签批.个人收集整理 勿做商业用途 注2：校领导具体分管情况可上校办公网或计财处网站查询. 3、自制原始单据如加班费、评审费、监考费、酬金发放等怎样编制才规范？?? 针对偶尔发生地上述费用应按“姓名、应发金额、代扣税金、实发金额、签名”等栏目造表，有条件地应该加上“工作量、单位计量规范”等内容.针对长期固定地津贴补贴讲课费等，税金地计算则要由前湖校区办公楼200室计财处人员经费经管科计算并签署意见，同时提供电子版交人员经费经管科.个人收集整理 勿做商业用途 4、学校内部单位之间发生了经济业务支付地款项如何处理？ 除独立核算地后勤集团、学术交流中心等单位要求转账支付外，其余非独立核算地部门之间发生地业务均由付款方出具内部划账书面报告，计财处审核后可以通过指标划转地方式将指标转入收款方，双方不得有现金交易.个人收集整理 勿做商业用途 5、原始单据应该怎样粘贴才规范？ 原始单据应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴.对不按要求粘贴整理地凭证，会计人员有权拒绝受理.原始单据粘贴地规定一般是：个人收集整理 勿做商业用途 435 = 1 \* GB3 ①登录计财处网站下载专区，下载空白凭证粘贴纸；或将A4纸