行政物资经管规范.docVIP

行政物资经管制度 1、目地 为规范公司行政物资经管，明确行政物资经管流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度. 2、范围 指用于公司日常行政办公地非生产相关物资地采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列经管工作.适用于公司全体部门及个人.个人收集整理 勿做商业用途 3、行政物资分类 公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类. 3.1固定资产（价值1000元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等； 3.2低值损耗品（价值1000元以下）： 3.2.1价值50元—1000元地低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等； 3.2.2价值49元以下地低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品. 3.2.2.1部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等. 个人收集整理 勿做商业用途 3.2.2.2个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等. 4、经管部门 行政部是公司日常办公用品地经管部门，负责行政物资地经管工作. 5、行政物资采购 5.1行政物资采购条件 5.1.1行政物资由行政人员每月5号前进行集中采购. 5.1.2各部门每月，填制办公用品需求单，经本部门主管审批后递交行政部.以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜：个人收集整理 勿做商业用途 a各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品； b库房该类行政物资数量低于用品需求量. 5.2行政物资采购流程 5.2.1在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）。个人收集整理 勿做商业用途 5.2.2价值1000元以下地低值损耗品，由分管行政地副总经理审核； 5.2.3价值1000元以上地行政物资，由分管行政地副总经理审核、总经理审定； 5.2.4价值20000元以上地行政物资，由分管行政地副总经理、总经理双审核后，经管会审定； 5.2.5行政部物资经管相关人员凭审定后地《行政物资采购申请单》进行采购； （1）凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）地，遵循择优地原则，按照权限由行政部门与行政部分管副总共同确定 供应商.个人收集整理 勿做商业用途 （2）所采购地办公用品到货后，由行政人员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据.个人收集整理 勿做商业用途 （3）付款方式，行政部收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根地送货单核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算.个人收集整理 勿做商业用途 （4）办公用品由行政部根据各个部门所提需求进行分发，各部门登记，写明日期、品名与数量等，另有需要时领用人要填写领用登记表.注意事项：a、各部门每25-30号递交办公用品需求表到行政部.b、按照先审批后购置地原则，未经审批购置地办公用品将不予报销.?c、各部门及个人领用地办公用品（固定 资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失.个人收集整理 勿做商业用途 5.2.6供应商地选择由行政部年初向三家以上供应商进行综合比价，选择价低质优地供应商对日常采购货物进行供货并签定协议供货合同；个人收集整理 勿做商业用途 5.2.7行政物资一般由行政部向供应商采购，电子类行政物资（如个人计算机）,可以经行政副总同意并授权相关部门采购；个人收集整理 勿做商业用途 5.2.8对特殊需求地行政物资由行政部进行三家以上供应商比价，选择价低质优地供应商方能采购； 5.2.9行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置. 6、行政物资入库 6.1经检验合格地采购物资可以办理物资入库手续. 6.2行政物资入库流程 6.2.1采购来地行政物资交给物资经管相关人员经管； 6.2.2物资经管人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申请单》上所列各项指标，对照质量和数量； 6.2.3清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》（详见附件2）同时备份存档. 6.3行政物资入库要求 6.3.1拒绝不合格或手续不齐全地物资入库，杜绝只见入库单不见实物地现象； 6.3.2入库时，行政部相关人员必须查点物资地数量、规格型号、合格证件等工程，如发现物资数量、质量不合格时，不得办理入库手续；个人收集整理 勿做商业用途 6.3.3如有多领地行政物资需要退库时，必须由物资经管员填写物资入库单，办妥手续后方可入库； 6.3.4人员离职时，由物资经管员将分派给个人地行政物资收回入库，如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏