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固定资产卡片导入步骤
在新账套中,对固定资产进行初始化
第一次进入固定资产账套,会提示对固定资产进行初始化,按步骤操作既可。
1、这一步点“是”
2、默认:点“下一步”
3、
4、在这一步中:将“本账套计提折旧”和下面“当(月初已计提月份=可使用月……)”这两项前面的对勾去掉。(如下图)
5在这一步中,“固定资产编码方式”选择“自动编码”,然后下一步。
6、在“与账务系统进行对账”下面的对账科目中,选择“固定资产对账科目”,如:120,固定资产,累计折旧不用选择,“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”前面的对勾,去掉。然后下一步。
7、完成固定资产的初始化。
初始化后基础档案的完善
在初始化成功后,新账套里的基础档案,也就是“设置”下面的节点,如图:
这些档案,必须与旧账套里的基础档案完全一致,否则,会导致我们后来在导卡片时的失败。尤其是“部门档案”和“资产类别”,请参照旧账套里的档案,进行相应的完善。
导入卡片接口文件的建立
在基础档案已经完善后,在“维护”下面,点开“数据接口管理”,如图
第一次打开,需要去新建一个接口文件:点右上角的“新建”
会出来下面的对话框
在这个界面,我们选择:“用友软件8.X版本数据库文件”,前面打对勾。
会出来下面:
然后,把“数据库名称”那里,将名称改为我们旧账套的数据库名字,格式如下:UFDATA_旧账套号_2010,如我们要从004账套中,将2010年的卡片导入进来,我们的数据库名称应为:UFDATA_004_2010。
然后下一步。进入下面的界面:
在这一步中,因为系统只预置了九个卡片项目,所以,其他的项目需要我们自己手动的来增加上去,否则其他的项目就导不过来。我们可以点“增加行”来一项一项的增加。下图是我手工增加第10项,先在对应卡片项目选择“增加方式编号”,再去“数据来源”中,选择增加方式编号对应的字段:sOrgAddID,以这样的方式,将我们所需要的项目进行完善。
下面3个图是我已经增加好的项目,大家可以按照我的格式,来一个一个的相应添加。
1、
2、
3、
以上都配置好之后 ,点“完成”,会有一个提示:
点确定,到这个界面,我们可以查看报告,看数据导入的情况。
如何报告没有报错,我们再点“查看数据”
可以在这个界面,查看我们导入这个接口程序 里的卡片,但是注意,这个时候,卡片并没有导入到我们的固定资产里面去,我们还要点下“写入”将这些卡片,导入到固定资产里面。写入完成,会有提示。
完了,我们退出刚才的接口程序,回到下面的界面,去查看一下报告“查看报告”。看我们写入系统卡片的情况。
导入完成后的检查工作
如果我们导入完成,我们可以“卡片管理”中,查看我们导入进来的卡片,注意:最好逐个检查,看看我们的卡片是否缺少了某个项目。确认无误后,我们卡片的导入工作正式完成。可以开展我们新一年的正常业务。
说明:这个文档是两年前做的U851A版本的,新版本中流程与此基本一致,有点不同的就是卡片项目对应那一步,老版本是预置了9项,新版本中这里已经预置了全部默认的一些项目,不需要再手工增加,除非有自定义的项目。
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