包头昊宇物资采购管理制度（确定版）.docx

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 物资采购管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范包头市昊宇新能源有限责任公司设备及零星物资的采购工作，充分发挥竞争机制，提高资金的使用效率，优化资源配置，增加采购过程的透明度，保证公司生产和建设工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 物资采购工作参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规执行，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，必要时可采用灵活的商务措施以保障公司的利益。 第二章 物资采购方式 第三条 以下项目应进行招标方式 （一）施工单项合同估算总价在100万元人民币以上的； （二）勘查、设计、施工监理单行合同估算价在20万元人民币以上的； （三）重要设备、材料采购单项合同估算价在人民币80万元以上的； （四）单项合同挂算价低于第（一）（二）（三）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的项目。 第四条 以下项目应进行竞争性谈判 （一）对于不符合招标方式所列标准的施工、勘查、设计、施工监理及重要设备、材料采购单行合同估算价在人民币20万元至80万元的，可由公司物资供应部通过竞争性谈判方式确定合同签署单位； （二）设备、材料采购单项合同估算价低于人民币20万元及公司日常办公及生活用品采购，由相关业务部门进行询价、比价采购。 第三章 采购物资分类及主管部门 第五条 公司工程建设中所需的材料及设备、生产过程中所需的设备及各类配件，符合公司招标要求的由物资供应部统一招标，实施采购；在招标范围之外经公司同意采购的物资由物资供应部按照采购方式中规定的采购办法实施采购； 第六条 日常办公物资、生活物资需要计入公司固定资产类的符合公司招标要求的由物资供应部统一招标，实施采购；在招标范围之外经公司同意采购的物资由物资供应部按照采购方式中规定的采购办法实施采购； 第七条 日常办公物资、生活物资中的属于低值易损、易耗品的且不计入公司固定资产类的由行政事务部统一采购； 第八条 有关部门的专用采购项目可由使用部门直接按照规定报总经理（董事长）直接批准采购。 第四章 物资供应计划 第九条 物资供应部根据各加气站上报的LNG采购计划，编制公司LNG年度、月度采购计划，经过规划计划部、财务审批后报总经理审批。物资供应部根据审批后的LNG采购计划按生产进度要求及时组织采购。 第十条 物资供应部根据各部门、加气站上报的物资采购计划编制公司物资年度、月度采购计划，经规划计划部、计划财务部审核后报总经理审批。物资供应部根据审批后的物资采购计划按照生产、生活要求及时组织采购。 第十一条 物资供应部根据规划计划部提供的项目进度计划，编制项目材料、设备采购计划，经过规划计划部审核后报总经理审批。物资供应部按照审批后的项目材料、设备采购计划按照实际项目进度及要求及时组织采购。 第十二条 物资供应部根据安全生产部提供的备品备件使用计划制定公司备品备件采购计划，经过规划计划部审核后报总经理审批。物资供应部按照审批后的备品备件采购计划，按照生产进度要求分批及时组织采购。 第五章 供应商的审查确立 第十三条 非招标方式物资采购供应商的审查确立 （一）由公司部门部长级以上领导成立采购领导小组，确定供应商，领导小组成员要求5人以上，人员总数为单数。 （二）凡对参与供货的厂家，公司由物资供应部业务人员对其资质等内容进行初步审查，统一复查登记、备案、形成供货网络； （三）对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查： 主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符。 拟采购的物资材料应符合当事人的经营范围，如涉及特殊行业项目应查验相应的许可、等级、资质证书和安全生产许可证书。具有相应的履约能力，具有支付能力或相应的生产能力或运输能力等。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。必要时应对其进行实地考察，考察重点为资质业绩、服务承诺、产品质量、技术水平、经济评价、银行信誉等级、人员素质和有无重大经济纠纷。同时要考察供方供货质量、产品价格、交货情况、供货信誉和售后服务等。 （四）具有相应的履约能力、具有支付能力或相应的生产能力等，必要时应对其进行实地考察，考察重点为： = 1 \* ROMAN I.基础设施是否健全 = 2 \* ROMAN II.生产规模 = 3 \* ROMAN III.人员素质 = 4 \* ROMAN IV.技术水平 = 5 \* ROMAN V.代理商还是生产厂家 = 6 \* ROMAN VI.生产业主 = 7 \* ROMAN VII.资质认定； （五）对需要采购物资设备的名称、规格型号、数量、技术条件确定后，货比三家，供应商由采购领导小组审