ERP信息化管理系统运行情况检查细则.docVIP

关于ERP建设自查的通知 各单位： 集团ERP建设从2005年12月初开始上线实施，目前已完成财务总帐、报表管理、现金流量表管理、固定资产管理、现金管理、结算中心（网上结算）、合并报表、采购管理、销售管理、仓存管理、存货管理、人力资源、工资管理、应收款管理、应付款管理等模块的上线，目前正准备上线的模块有OA、领导管理驾驶舱、预算管理系统，地磅销售系统已经上线。 为加强ERP应用的推广，切实将信息化运用到日常经营管理工作中，集团制定了较为详细的检查内容，希望各单位能从利用信息化提高管理水平的高度，联系自己的工作实际，参照集团要求的标准组织有关人员学习、培训。由各单位信息化负责人亲自去抓该项工作，仔仔细细的按项进行自我检查（对在ERP系统应用中存在的问题和在应用积累的好的经验和应用技巧也可提出来），形成纸质的材料。集团将对各单位的应用情况进行检查，并将各单位的应用情况进行评比、公开，最终结果与各单位的年终考核相结合。 附件： ERP信息化管理系统运行情况检查细则（初稿） ERP信息化管理系统运行情况检查细则（初稿） 一、人员及组织保障： 自 检 项 目 评 价 说 明 1 各单位有专职信息化负责人或信息化建设负责人 2 各单位成立信息化建设领导小组及实施小组； 3 各单位有专职系统管理员，系统管理员必须具有一定计算机专业知识和网络维护经验； 4 各子公司系统管理员必须熟悉本单位的核心交换机的端口配置情况，并且能熟练查找网络或交换机的故障原因。 4 部门设置能满足信息化运行需要，达到信息化管理目的； 5 岗位设置合理，人员操作水平能保证信息化管理系统的运行； 二、网络及硬件环境： 自 检 项 目 评价说明 1 网络线路布局是否满足ERP系统分布需求 2 网络拓扑图要绘制并且设置是否正确 3 机房建设是否符合标准 4 对使用的设备是否进行防潮、防雷、防静电等处理 5 网络或计算机及打印机设备必须经常进行维护并且有严格的维护记录 6 涉及到的部门微机及打印机配备，是否满足ERP系统输出的需要 7 各单位对本单位内的局域网应当统一设置，有详细的IP配置一览表；对上外网的站点有详细的申请记录。 8 使用的所有机器必需配备瑞星网络版软件，对系统存在不安全隐患时要及时进行清理。 9 在Kingdee k3sp2软件在运行过程中出现系统‘调用中间层…’或‘缺少对象’等提示频率是否较多，排除了硬件和网络的原因后，是否还会频繁出现。 10 三、制度建设： 自 检 项 目 评价说明 1 集团下发的ERP有关制度及操作说明是否有纸质拷贝或电子文档 2 集团下发的ERP有关制度是否传递到各业务部门 3 各业务部门是否按集团下发的制度执行 4 集团下发的操作说明是否传递到各业务部门 5 各业务部门工作是否按集团下发的流程执行 6 各单位为保障ERP系统运行是否组织过业务学习或培训，是否具有一套行之有效的管理制度。 7 各单位对本单位的ERP运行的保障制度是否切实执行。 四、运行情况检查： （一）集团控制帐套的使用 自 检 项 目 评价说明 1 统一科目设置必须按集团要求统一设置，不准私自更改集团统管级的科目 2 增加客户或供应商时，必须按集团要求的流程和设置标准。 3 增加物料必须按集团要求的流程和设置标准进行 4 设置统一的科目、客户、供应商、物料后的下发必须按集团要求的步骤进行。 5 设置统一的科目、客户、供应商、物料必须有集团制定专门人员进行，其他人员不准进行操作。 6 对于集团控制帐套有关设置必须由集团系统管理员设置，对于各子公司的帐套设置由集团系统管理员和各子公司系统管理员共同沟通管理。 7 集团控制帐套的上机日志由集团系统管理员管理，如发现恶意用户，视其情节向领导汇报，将给与相应处分。 各子公司帐套的上机日志由各自系统管理员管理，如发现恶意用户，视其情节向领导汇报，将给与相应处分。 8 对于集团统一的项目应提供包含集团统一项目的报表 9 (二) 集团结算中心帐套及网上结算系统 集团结算中心帐套及网上结算系统是处理集团与各子公司间的资金往来业务的帐套。其操作权限仅限于集团结算中心人员，其他人员没有操作权限。 自 检 项 目 评价说明 1 科目设置及内部帐号配置由集团统一规定，分配给各单位的内部帐号各单位不得更改，如需变更报集团审批。 2 各单位向集团上缴款项时，必须分清是应收业务还是其他应收业务，否则上交集团审核下载后会影响到凭证的制作。 3 各单位向集团上缴款项时，在查询到获取时间后应及时进行下载，保证与集团资金的传递的实时。 4 各单位向集团上缴款项时，在查询到获取时间后应及时进行下载后，要区分登帐与发送的区别 5 各单位向集团上缴款项后，下载、发送、生成的凭证的借贷方是否正确