原神7标上半年管理工作总结报告 23- 2.doc

原神7标2014年工作报告 原神7项目经理部 生产经营的基本情况 一、商务方面 1、完成产值情况 原神高速公路第7合同段完成产值1858.63万元（合同内1858.63万元，变更0万元），占合同金额的9.4%；累计完成产值20569.51万元（合同内产值18593.86万元，变更产值预估为1975.65万元），占合同金额103.8%。 2、计量情况 完成对上计量三期，完成计量金额1714.98万元（合同内计量1714.98万元，变更计量0万元），应支付金额1338.43万元，截止2015年6月份累计计量金额为18319.21万元（合同内计量18319.21万元，变更计量0万元），累计应支付金额为16706.65万元。 3、变更情况 ? 本项目共46份变更（暂估为1975.65万元），其中会议纪要监理签认46份，设计代表签认46份，前线指挥部签认40份；变更方案申请监理签认43份，设计单位签认41份（施工主便道2份不需要设计单位签认），前线指挥部签认40份；变更审批表（费用）监理签认14份审批金额395.68万元，围岩变更18份原格式前线指挥部已签认金额611.28万元、业主重新组织变更会后更改格式上报，其余13份变更955.06万元未进行费用审批手续。 本项目高度重视工程变更工作，由项目经理亲自主抓。为明确各自职责，又对变更工作进行了责任分解，项目经理宋建平主管变更的全面协调、管理工作，总工周学勇、工程部李海伟和商务部豆海亮负责变更资料的整理及签认工作。目前本项目变更工作重点为变更资料的签认及协调等工作。 4、对下结算情况 本项目共计算发生劳务结算队伍30个，劳务结算金额7067.92万元，扣除各项扣款项目，实际应支付劳务队6175.71万元（包括暂扣款573.88万元）；其中对下结算劳务队伍共计12个，完成劳务结算金额797.46万元，扣除各项扣款项目，实际应支付劳务队732.57万元（包括暂扣款57.05万元）。 本项目共计算发生临建及其他结算共4个，结算金额205.09万元，扣除各项扣款项目，实际应支付203.81万元（包括暂扣款7.03万元） 本项目共计算发生机械结算24个，机械结算金额373.72万元，其中结算机械租赁费共计8个，结算金额34.68万元。 5、2015年计划。 剩余部分附属及零星收尾工作，预计8月底全部完成，计划产值为1584.39万元（按清单复核后总产值20178.25万元计算），其中100章计划完成149.50万元；200章路基工程计划完成229.77万元；300章路面工程计划完成28.43万元；400章桥涵工程计划完成386.27万元；500章隧道工程计划完成790.42万元。 商务管理情况： ，我项目部根据公司的文件指示及会议精神，严格追随公司领导，做到了新签合同及时核备且各类合同台帐、文本齐全，成本动态控制，产值及时更新，变更积极拟定并签认，结算及时预结，计量与现场进度同步等各项工作。 二、财务方面 （一）财务收支情况，大额应收外欠款项催收情况，大额应付款项支出情况；财务管理情况。 1、财务收支情况 a、收入情况： ，原神高速公路LJ7标项目部收入1161.44万元，累计收入17765.67万元。 b、成本情况：，原神高速公路LJ7标项目部发生税金及附加-9.06万元（累计税金及附加546.35万元），发生直接费用9896.19万元（累计发生直接费用15872.46万元），发生间接费用281.81万元（累计发生间接费用1527.64万元），发生财务费用9.31万元（累计发生财务费用26.77万元），总计发生成本10178.24万元（累计总发生成本17973.23万元） c、营业外收支情况：，原神高速公路LJ7标项目部发生营业外收支-22.08万元（累计营业外收支+82.58万元） d、利润情况：原神高速公路LJ7标项目部利润情况为-9039.6万元（基于原神七标项目部于结转此前施工队劳务成本情况存在，原神七标利润额负数较大）累计实现利润为-124.98万元 2、大额应收款项催收及大额应付款项支付情况 大额应收款项及催收情况： ，原神高速公路LJ7项目经理部存在的大额应收款项有应收业主拨付工程质量保证金1089.85万元，应收业主拨付暂扣农民工工资保证金83.99万元。 大额应付款项支付情况：原神高速公路LJ7标项目经理部存在的大额应付款项有应付石家庄建信商贸钢材水泥款301.24万元、应付燕峰路桥集团公司往来款358.96万元、应付大同煤矿水泥款183.81万元、应付邢台卓凯加油点柴油款135.92万元。其中支付石家庄建信材料款152.2