bt项投融资具体方案.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 8、投融资方案和保障措施 （1）工程投融资方案 本工程投资较大。本公司自行负责建设及施工，同时长期合作的材料供应商可以欠部分材料款。我公司将遵守承诺，一方面利用我公司长期结累资金，另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，可分细为商业信用、内部融资、债务融资等。? 1、商业信用??商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用。? 2、内部融资??内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部定向募集资金的一种融资方式。 3、债务融资??本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。 4、ＢＴ工程不同于一般建设工程工程，由于主体的多元性和客体的特殊性，导致了工程的复杂性，如何保证工程的顺利进行，健全机构、明确职责、理顺关系是确保工程建设稳步、顺利进行的关键。为此，我公司制订了一系列的规章制度及相应措施： 5、通过规范计量程序确立投资控制经管的基本操作模式??????? 施工展开后，如何在ＢＴ模式下进行工程投资控制经管，在保证工程质量的前提下，最大限度做到科学合理地控制好建设投资，成为摆在参建各方的又一关键性的问题。我们公司的计量和投资控制的基本思路是：施工单位提出报验和计量后，合同内工程量以监理为主体负责、协调办和工程公司监督的方式进行控制，合同外工程量由协调办、工程公司为主体负责，监理监督的方式进行控制，就是由三方共同进行监控、监督和经管。? 6、加强工程进行宏观控制和经管??? 由于市场范围的扩大，对经营策略和运行机制提出了更高的要求，如何以资产连接为基础，强化外地工程的制度连接和文化连接、共同创造、共同享用同一个品牌成为工程经管的新要求。这种连接在工程的实施中具体体现在两个方面：一方面，以总公司工程事业部和工程投资经管办为监管中心，对工程的财务、成本、进度、质量等进行全面跟踪经管；另一方面，工程经理部以统一的经营理念、质量方针、企业文化、服务宗旨贯穿于工程经管的全过程。? 7、科学制定适用于工程的标后经管办法? 进度控制经管。在进度经管上，首先是明确目标，把目标量化、细化，使大家都明确这个目标里的月、旬目标是什么，主要经管人员人手一份；其次是从强化施工组织经管上做文章，上足机械设备，逐步提高队伍素质，对没有战斗力的、拼凑的队伍要采取果断措施，采取行之有效的强硬手段来加大施工队伍的经管力度；再次是充分利用和掌握好当地的气候季节特点，千方百计在各路段掀起一个施工的大高潮。制定出刚性的考评指标，在搞好质量的前提下，铁腕抓进度，抓节点计划的落实。? 工程质量经管。质量是施工经管永恒的主题，“铁腕抓质量，铁腕抓安全，铁腕抓进度，铁腕抓廉政”和“高规范，高质量，打造出精品工程，体现出水平”。? 8、抛开定额成本，以市场为导向，科学地确定工程的经管费用和制造成本。工程部要在降低成本上下硬功夫，要重点从内部挖掘、强化经管、优化方案等方面寻找突破口。? 9、我公司承诺将优先选拔从事过BT工程建设经管工作的且具有丰富的BT工程施工经管、合同经管、投融资经管、财务经管等各方面实际工作经验的技术骨干和经管人员，负责该工程的融资、建设和移交，最大限度地降低该工程运作风险，提高工程运作水平。 10、一旦我公司中标，公司将按照国家招标法有关规定及招标文件的要求，慎重选择有足够资质与经验的建筑承包商、材料供应商，谨慎签订施工合同、物资设备供应合同及与该工程相关的其他合同，最大限度地降低各种可预见和不可预见风险。 11、为保证工程建设顺利完成，我公司根据工程建设的施工进度安排(和本工程的实际情况制定了详细的资金运用计划，并在此基础上编制了月度、季度、年度投资计划表，保证资金安排既能满足施工建设的正常需要，又要避免资金闲置而增加财务费用，造成资金浪费。 12、投融资方案遵循的原则??? ?12.1?质量原则?? ??工程建设与人民生活的改善息息相关，搞好工