XXXX公司财务战略规划.docVIP

PAGE 1 xxxx股份有限公司 财务战略规划 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 总体财务现状及财务管理状况 1 一、“十二五”规划期执行情况回顾 1 二、公司总体财务现状 2 三、内外部环境情况 3 第二部分 财务战略规划 3 一、财务战略规划的基础 5 二、财务战略规划的内容 7 （一）投资战略 7 （二）筹资战略 10 （三）分配战略 12 （四）财务发展战略 14 第三部分 财务战略的实施与控制 16 第一部分 总体财务现状及财务管理状况 一、“十二五”规划期执行情况回顾 “十二五”期间，公司深入贯彻落实科学发展观和集团转型升级战略部署，完善在汽车产业集群区的战略布局，本着优先重点发展研发业务、大力积极发展检测业务、统筹稳健发展产业化业务的原则，加强共性技术、关键技术攻关，强化市场开拓能力，不断提高市场占有率，逐步向中国汽车行业公共技术服务平台、先进技术服务提供商及高新技术产品集成供应商迈进。 1.公司业务发展不够平稳，营业收入起伏较大，与规划目标有较大差距，利润实现显著增长，远超预期目标。 2012年营业收入大幅下降41.5%，至近年来的低点11.4亿元，2015年营业收入12亿元，仅达到规划目标的48%。技术服务收入保持稳定增长态势，特别是整车、排放收入增长大幅超预期。收入差距主要是产业化未达到预期目标，尤其是占比最大的特种车业务销售收入大幅下降。 利润总额超规划目标，主要是核心业务汽车测试评价收入显著增长以及非经常性损益增长。但近两年利润增速有所下降，2015年利润同比下降30%，但经营性利润呈增长态势。 简要利润表（2015年12月31日） 单位:元 项目 本年累计 上年累计 变动比率 一、营业总收入 1,201,129,150.48 1,568,891,927.34 -23.44% 二、营业总成本 870,976,733.21 1,293,626,020.77 -32.67% 三、营业利润 354,104,833.65 298,605,111.94 18.59% 四、利润总额 369,161,426.10 494,742,540.21 -25.38% 五、净利润 309,087,868.06 412,797,676.66 -25.12% 2.公司实现上交所上市，资本实力大大增强，资产规模高于规划目标。 公司上市是“十二五”重大战略目标，2012年6月公司在上交所上市，募集资金15亿多元，显著增强了公司资本实力，资产规模大幅增加。公司资产总额从2011年的19.8亿元增长到2015年末的44.41亿元，所有者权益自11.3亿元增长到38.34亿元，均实现较大幅度增长。 简要资产负债表(2015年12月31日) 单位:元 项目 期末余额 项目 期末余额 货币资金 1,373,023,978.21 流动负债合计 416,090,856.39 应收票据 200,561,296.83 非流动负债合计 190,622,546.65 流动资产合计 2,465,109,708.01 负债合计 606,713,403.04 非流动资产合计 1,975,894,293.87 所有者权益合计 3,834,290,598.84 资产总额 4,441,004,001.88 负债和所有者权益总计 4,441,004,001.88 3.投资保持高强度增长，公司技术能力不断提升。 汽车技术研发与测试评价基地建设等重大战略投资项目建设，为公司打造“国际一流、国内领先”的汽车技术创新和公共技术服务平台，发展成为高技术服务提供商和高科技产品集成供应商奠定了坚实基础。 序号 项目名称 建设内容 累计投资 项目进度描述 1 汽车技术研发与测试评价基地建设　 土地购置、基地基建工程和试验室设备设施等。 117075 2013年10月投入使用　 2 汽车技术研发与测试评价能力提升 汽车设计、底盘、动力总成、电动汽车、轻量化和整车、部件、排放等技术研发和测试评价能力完善和扩充。 26098 已完成投入使用 3 燃气汽车产业化 新建燃气汽车系统及ECU、喷嘴、减压器和阀类零件开发和生产基地。 1601 完成一期工程 4 试验室搬迁 公司本部试验室搬迁至新基地。 1293 完成 5 双桥科技产业园 西区：特种车厂区建设。 18585 已完成投入使用 6 特种车搬迁改造 特种车下料、冲压、焊接、结构件制作、涂装、装配生产线搬迁和技术改造，补充流动资金。 892 已完成投入使用 7 电动汽车有限公司