物流公司财务管理规定.docVIP

PAGE PAGE 1 xxx物流有限公司 财务管理规定: 一、资金管理 1、现金开支范围：根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，公司现金开支范围如下： （1）员工工资、奖金、各种工资性津贴； （2）出差人员随身携带的差旅费； （3）结算起点在1000元以下的零星采购和办公费等, 1000元以上开支，除差旅费外，原则上必须使用转账支票。 2、备用金管理 行政司机可借1000元、办公用品采购员可借2000元（其他人员原则上不借备用金，如因工作特殊需要报总裁特批），年终前由财务负责收回。备用现金不得私自挪用，不能白条抵账，不能私自外借，否则视同挪用公款。 3、因业务的需要,需支付大额