旅游企业PPP项财务方案1.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 PPP工程服务方案 XX市第一批旅游专线公路工程政府与社会资本合作（PPP）工程工程投资估算156,084.78万元，建设期2年，运营期13年。工程采用PPP模式投资建设。若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建工程公司，工程公司注册资本金为43,922.26万元，其中政府方持股5%，社会资本方持股95%，工程公司资金实行专户经管。根据投标文件确定的合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将工程公司股权转让给政府指定的平台公司，工程公司成为政府平台公司的全资子公司。 一、财务方案 （一）资金来源 1、工程公司注册资本金 工程公司注册资本金为43,922.26万元，公私合营比例5:95，政府平台公司出资2,196.11万元，股权比例为5%，我公司出资41,726.15万元，股权比例为95%。文档来自于网络搜索 我公司准备对本工程投入自有资金41,726.15万元，作为注册资本金注入工程公司，作为该工程前期建设资金，见附表一。文档来自于网络搜索 附表一：工程公司注册资本金来源和金额表 注册资本金来源 金额（万元） 股权比例 占总投资百分比 政府平台公司