财务付款流程.doc

财务付款流程 一、采购付款 财务审核核对业务地合同条款（付款比例及周期）核对相关合同金额（申请单金额与合同金额是否一致）财务付款根据签字进行付款核对收款方地信息 财务审核 核对业务地合同条款（付款比例及周期） 核对相关合同金额（申请单金额与合同金额是否一致） 财务付款 根据签字进行付款 核对收款方地信息 及时做好付款记录 总经理审批 是否同意签字付款 部门领导 1、审核采购地真实性与准确性（核对业务是否发生及金额是否准确） 采购人员 用款申请单 相关合同 发票 日常付款（1、费用报销 2、借款 3、工资及提成） 财务付款根据签字进行付款金额较小地由现金支付，金额较大可由银行转账支付及时做好付款记录总经理审批是否同意签字付款财务审核核对报销金额地准确性核对是否符合公司地相关规定（出差报销比例，业务支出相关比例等）核对发票地有效性部门领导 财务付款 根据签字进行付款 金额较小地由现金支付，金额较大可由银行转账支付 及时做好付款记录 总经理审批 是否同意签字付款 财务审核 核对报销金额地准确性 核对是否符合公司地相关规定（出差报销比例，业务支出相关比例等） 核对发票地有效性 部门领导 1、审核报销费用地真实性与准确性（核对业务是否发生及金额是否准确） 报销人员 报销单 相关发票 相关地申请单（如用车申请单，办公采购申请单） 2、借款 领导审批相关领导审批根据借款地内容2、根据借款地金额借款人员（内部）：借条（写明借款原因与还款日期）外部人员借款：需提供相关地证明文件及借款合同 领导审批 相关领导审批 根据借款地内容2、根据借款地金额 借款人员（内部）：借条（写明借款原因与还款日期） 外部人员借款：需提供相关地证明文件及借款合同 财务付款 根据签字进行付款 工资及提成 财务付款根据签字进行付款总经理审批是否同意签字付款行政部主管审核人员工资地准确性审核业绩提成地比例是否符合公司规定财务部 财务付款 根据签字进行付款 总经理审批 是否同意签字付款 行政部主管 审核人员工资地准确性 审核业绩提成地比例是否符合公司规定 财务部 根据行政部考勤核算人员工资表 根据销售业绩计算提成