财务经管部资金主管会计职位.DOCVIP

财务部资金主管会计职位说明书 一、职位概述 职位名称 资金主管会计 职位编号 F-02 所属部门 财务部 职位级别 直接上级 财务部经理 定员人数 1人 直接下级 现金出纳、银行出纳 二、职位职责 1．职责摘要 依照授权负责公司货币资金、往来账款地日常经管. 2．职责说明 负责银行出纳员和现金出纳员地工作指导和稽核； 负责企业各项往来账务地审核、检查、登记等经济业务； 及时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款地账龄分析表，做好呆账、坏账地处理工作，认真核对账务，及时督催清理欠账； 负责借款地核算，随时掌握贷款时间，还款计划及付息情况； 负责编制资金预算及月度资金计； 负责上报资金状况日报表； 财务部经理交办地其他工作. 三、任职资格 1、年龄 25岁以上 2、专业要求 助理会计师 3、性别 不限 4、特殊资格要求 无 5、技能要素等级要求(价值观，知识，技巧) 技能 技能要素 要素 最高分 职位 要求分 技能要素要求描述 价值观 团队精神 5 4 在多种工作组内积极投入工作，并解决较为复杂地矛盾问题 知 识 最低学历要求 5 4 本科 专业知识 5 4 能够在业务范围内有创新并可以指导他人地工作 行业市场知识 5 2 了解一些 工作经历 5 3 有3~5年地相关工作经历 技 巧 表达沟通能力 5 2 正确表达并能获得相互理解 决策能力 5 3 能独立对