清浦一体化---账务培训文档.doc

账务处理培训 软件登陆 1、先打开远程自动登录，再双击打开桌面上“新中大公共财政管理软件Gsoft”图标，进入如下界面，在这个界面要填写、选择： 用户编码 用 户 名（随用户编码自动生成） 密 码 账 套 年 度 填好以后点击确定进入软件系统。 2.进入软件系统后出现如下界面，可以根据自己的工作需要进入相应的模块。点击模块名称便可以进入模块。如下图： 3.按照方法进入账务处理系统界面，如下图： 二、账务处理系统 1.初始设置——基本设置 凭证类型：主要分5种类型，可以根据自己的实际情况选择。如下图： 部门核算方式：主要选择是否核算到部门，建议一般选择核算到部门。如下图： （3）部门设置：点击“增加”添加部门。如下图： （4）外币设置，汇率设置：主要设置一些关于外币的汇率方法。该功能主要用于中外合资企业或涉及外币业务的单位，如下图： （5）辅助项核算方式：包括对辅助项核算方式、年结处理方式、日常处理选择、辅助项编码方案四方面的设置。一般系统为默认，无须修改，如下图： （6）小数位数设置：主要设置数量、单价、外币、本币小数位数。一般系统为默认，无须修改，如下图： （7）辅助功能设置：有平衡关系、业务关系、预算控制设置。一般系统为默认，无须修改，如下图： （8）其他选项设置：一般系统为默认，无须修改，如下图： 2.科目及余额初始 科目代码宽度设置：一般每级科目代码宽度为2或3（也有4），对于不需要的某某级科目，将其代码长度置为0或不输即可。因科目代码宽度在初始化完成后是不能再加以修改的，如下图： 科目设置：这部分是初始设置中的重中之重，一般各个单位的科目体系按照财政要求已经形成，无须更改。如有增加明细科目，先选择现有的明细科目再点击“增加” 按照科目编码的顺序依次编写，填入名称，其余选项与其他明细科目一样特征，无须更改，点击确认。如下图： 如有单位启用单位往来或者个人往来核算的，这里的科目特征应该为单位往来或者个人往 来（一般往来账多的情况下启用此特征），如下图： 初始科目余额：这部分也就是去年年末的余额，作为本年年初数据进行初始录入的，录入完成后点击“逐级汇总”，再选择“存入”。如下图： （4）初始单位往来账：这部分是在科目特征启用单位往来的情况下使用的，先设置往来单位通讯录，再点击“初始单位往来账”，进行往来数据录入 往来通讯录的设置：点击“增加”，地区号码设置为0001，地区名称为单位，按回车键，单位号码自动带入从0001号开始，单位名称为具体往来单位的名称，点击“确认”即可。如下图： 初始往来账的录入：点击某一单位往来科目，进入录入项，点击增加在弹出的对话框中选择往来单位，录入余额，点击确认即可。（这里所有的单位合计余额应该等于科目余额表中的该科目的余额）如下图： 初始个人往来账：这部分设置同往来账的设置是一样的，如下图： 增加个人名录，如下图： 增加录入某个人的往来余额，如下图： （6）初始部门账：这部分是对科目启用部门核算的情况下使用，点击“增加”，选择某部门，在“年初余额”中收入金额，再点击“确认”即可（这里所有部门的合计数等于该科目的余额），如下图： （7）初始凭证录入：该项无须录入。 3、 辅助项核算 (1) 辅助项核算方式：这部分与基本设置中的第6项是一样的，无须修改。如下图： （2）辅助项类型：这部分目前根据财政要求设置两种类型（01基本、02专项），如下图： （3）核算辅助项设置：这部分和科目设置有比较相似的地方，按照级次设置项目明细，目前系统默认为两个类型的项目，其中XX项目专项为预置项目，可以根据实际情况修改名称，增加等。如下图： 增加项目明细：点击“增加”，出现对话框，上级辅助项编号选择2专项经费，本级辅助项编号，按照顺序设置为002，名称填入所需增加的专项名称，余额方向及辅助项类型同上级一致。左边“未选入”为所有待选科目，“已选入”为所需对应核算项目的科目，只需从“未选入”中点击某科目拖入“已选入”框中，设置完后点击“确认”即可。如下图： 4.初始完成确认 （1）验证： 科目设置合法性检查 科目余额汇总表检查 核算往来账、部门账余额 试算平衡 连续完成上述工作 （2）初始完成确认：这部分是对所有各项设置好后进行确认，最后会弹出数据备份，路径的选择点击右边的按钮，出现所需备份的盘符及文件夹，设置名称，选择该文件夹后，点击“确认”，即可备份。如下图： 5.系统服务 （1）帮助 （2）计算器 （3）更换操作员 选择要更换的操作员，输入密码即可。 数据备份与恢复 数据备份： 数据恢复： 三、日常账务 1.凭证处理 （1）记账凭证录入 点击“记账凭证录入”，填写凭证日期、附件，具体内容摘要、科目、借贷方的金额，该部分