用友UV系列产品培训总帐下.ppt

U8V11.0产品培训—总账下; 课程提纲; 3.2.1辅助核算专题_认识辅助核算; 3.2.1辅助核算专题_手工核算与辅助核算比较;【举例】对应付职工薪酬进行部门核算； 管理费用—招待费进行部门+项目核算； 级次 科目编码 ??? 科目名称 ???? 辅助核算 ? 1 ???????? 2211???????? 应付职工薪酬 ?????部门 1 ???????? 6602 ???????? 管理费用 ?????? 部门项目 2 ???????? 660201 ???? 招待费 ???????? 部门项目? 提醒： 客户往来不能和供应商组合； 部门核算不能和个人往来组合； ; 3.2.1辅助核算专题_自定义项; 3.2.1辅助核算专题_自定义项; 3.2.1辅助核算专题_多辅助核算查询; 3.2.2现金流量专题_认识现金流量; 3. 2.2现金流量专题_操作流程;; 3. 2.2现金流量专题_对方科目指定流量; 3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量; 3.2.3出纳专题; 3.2.3.1资金收付; 3.2.3出纳专题; 3.2.3.2票据管理;支票报销; 3.2.3.2票据管理; 3.2.3出纳专题; 3.2.3.3银行对账_认识银行对账; 3.2.3.3银行对账_步骤; 3.2.3.3银行对账_对账单方向; 3.2.3.3银行对账_对账规则; 3.2.3.3银行对账_银行对账单引入; 3.2.4预算控制专题_财务分析; 3.2.4预算控制专题_预算控制; 3.2.5自定义转账专题_销售成本结转; 3.2.5自定义转账专题_销售成本结转; 3.2.5自定义转账专题_销售成本结转; 3.2.5自定义转账专题_汇兑损益; 3.2.5自定义转账专题_汇兑损益; 3.2.5自定义转账专题_汇兑损益; 3.2.5自定义转账专题_自定义比例结转; 3.2.5自定义转账专题_自定义比例结转; 3.2.5自定义转账专题_自定义比例结转; 3.2.5自定义转账专题_期间损益; 3.2.5自定义转账专题_期间损益; 3.2.5自定义转账专题_期间损益; 3.2.5自定义转账专题_自定义结转; 3.2.5自定义转账专题_自定义结转; 3.2.6跨年度处理_名词解释; 3.2.6跨年度处理_名词解释; 3.2.6跨年度处理_开账; 3.2.6跨年度处理_结转;结转的数据包括 科目总账。 辅助总账。 科目自定义项目余额。 未对账的银行账或已对账尚未核销的银行账。 未对账的银行对账单。 ;客户/供应商/个人往来明细数据不结转 往来数据以明细方式存在以前年度表中，两清时到以前年度表中组织数据。 在本年期初余额往来明细中显示未两清的数据。期初对账时仍然对往来明细数据进行对账。 ;结转规则 上年度科目本年度不存在：不结转科目总账。 上年度科目与本年度科目辅助核算不一致：不结转辅助总账。 上年度末级科目本年度不是非末级科目：不结转科目总账和辅助总账。 上年度的结算方式在本年度不存在，则对账单不结转到下年。 科目自定义项做为辅助核算，则结转自定义项上年期末余额为本年期初余额。 ; 用户确认结转 有银行科目但结算方式表为空。 有部门或个人核算科目但部门表为空。 有客户核算科目但客户表为空。 有供应商核算科目但供应商表为空。 有个人核算科目但个人表为空。 有项目核算科目但项目大类表为空。 本年已有期初余额，继续执行结转上年将覆盖已有的期初数据。 ; 3.2.6跨年度处理; 3.2.6跨年处理_重新初始化; 3.2.6跨年处理_重新初始化; 3.2.6跨年处理_重新初始化; 3.2.6跨年处理_账簿清理;账簿清理可以将账套本年度已录入的财务数据清空，包括： 凭证及明细账、 科目总账、辅助总账、多辅助总账、 银行对账单、 支票登记簿、 汇率等内容， 仍然保留的数据，包括： 会计科目、部门目录、客户目录、供应商目录、项目目录、个人目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证等公用目录的内容。 执行账簿清理后, 您可以重新录入财务数据。 ;【提醒】 只有财务主管才能使用本功能。 执行本功能将冲掉本年录入的所有余额和发生数，所以执行本功能一定要慎重，最好在执行前先进行数据备份工作。 若已使用其他子系统填制了凭证，则最好不要对总账数据进行清理，否则可能会引起其他子系统的数据无法联查凭证。若想清空所有系统的数据，可执行系统管理中的【清空年度数据】功能。 ; 3.2.6跨年处理_跨年查询账表; 3.2.6跨年处理_跨年查询账表;总账：