三禾生物_公开转让说明书.pdf

浙江三禾生物工程股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 二零一五年十一月 浙江三禾生物工程股份有限公司 公开转让说明书 重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 浙江三禾生物工程股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十 一、风险因素”的全部内容并特别关注下列风险及重大事项： 1、食品安全风险 随着经济的快速发展及人民生活水平的迅速提高，近年来消费者及政府对食 品安全重视程度不断增强，2009 年颁布实施的《食品安全法》、《食品安全法 实施条例》及2010 年颁布实施的《食品添加剂生产监督管理规定》等法律法规 特别是2015 年4 月修订后于2015 年10 月实施的《食品安全法》，进一步强化 了食品或其添加剂生产者的社会责任，规范了食品生产企业的经营行为，加大了 食品安全领域的监管力度并确立了惩罚性赔偿制度。 公司自成立以来一直严格控制产品质量。公司依据国家标准化管理委员会制 定的《食品添加剂 红曲米（粉）》（GB 4926-2008 ）、国家轻工业行业标准《功 能性红曲米（粉）》（QB/T2847-2007 ）及相关法律法规的要求，结合公司实际 情况，在原材料采购、生产加工、产成品验收出库等各业务环节均建立健全了质 量管理体系，通过了GB/T9001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系认证、 GB/T22000-2006/ISO22000:2005 食品安全管理体系认证。公司设立至今未发 生过重大食品安全事故，但仍有可能因质量监控措施未严格执行、加工程序操作 不当导致产品质量和食品安全问题，从而对公司声誉和业绩造成不利影响。 2、客户相对集中的风险 2013 年、2014 年及2015 年1-7 月，公司前五大客户收入占比分别为 83.08%、80.74%和79.34%，客户集中度相对较高。客户相对集中可能对公司 未来的持续经营产生一定的负面影响，并可能承受失去重要客户所带来的经营风 险。 3、短期偿债风险 报告期各期末公司资产负债率较高，分别为76.69%、71.31%和58.19%， 且流动比率、速动比率均低于1，短期偿债能力有待提高。 2 浙江三禾生物工程股份有限公司 公开转让说明书 公司资产负债率的高企，增加了资金管理难度，同时也增加了利息费用的支 出，从而带来一定的偿债风险。 4 、公司出口退税政策取消风险和汇率波动风险 报告期内，公司产品70% 以上为外销，2013 年、2014 年、2015 年 1-7 月 外销收入占营业收入的比例分别达到70.06%、81.29%和79.84% 。 公司享受功能性红曲 13%或 15%的出口退税率，报告期内免抵退