报销流程及管理规定表格.docVIP

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2020-02-22 发布于江西
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报销流程及管理规定表格.doc

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专项付款计划专项付款计划名称 □房租　□办事处开支　□社会保险　　□其它　　　　　　　　　　　　　　　申请部门 □业务部　□企划部　　□行政部　　□数字住宅　　□数字社区　□生产部　□　　　　　　　用款事由及说明一、付款计划摘要收款方名称金额小写付款时间签字审核栏经办栏申请人部门经理财务总经理出纳经办人二、发票核销记录发票开具时间：发票号：增___________ □普___________ 发票金额：填表说明：1、本表用于专项费用的申请和支付。2、申请人需要使用此表时应至财务部领取该表格，再办理审批手续。 SCH-AD-BF-0205-0101 出差审批单一、出差申请审批出差人姓名　所属部门　职别　出差地点　预定日期年　月日至　年　月日共天交通工具出差计划 □完成　　　□未完成　考核人签字：　　　　　　　预支金额大写：(人民币) 　仟　佰　拾元整小写：￥______________ 申请人：部门经理审核：财务审核：总工批准：　副总经理批准：　总经理批准：　备注：1、售前服务由总经理批准。2、售后服务无预支金额的总工核准，预支金额的副总核准，3、售前售后以是否支付预付款划分。4、出差无审批的，不预报销差旅费。二、差旅费报销　　旅程及车船费用明细次序起程到达车次车票金额核准金额交通方式地点时间地点时间 1 ￥￥ □硬座□软座□硬卧□软卧□飞机 2 ￥￥ □硬座□软座□硬卧□软卧□飞机 3 ￥￥ □硬座□软座□硬卧□软卧□飞机 4 ￥￥ □硬座□软座□硬卧□软卧□飞机 5 ￥￥ □硬座□软座□硬卧□软卧□飞机连续粘贴行费用报销项目出差人填写报销金额财务审核金额结算金额报账审批交通费实际发生数　￥￥￥《客户服务单》、《出差报告》　完成□　未完成□ 企划部签字：　未购卧铺津贴　￥￥￥住宿费实际发生数　￥￥￥住宿补助费　￥￥￥出差项目及天数：　出差人签字：　助勤补助费25元/天￥￥￥通讯/交通补助25元/天￥￥￥　执行：　□员工标准　　□实习生标准　部门经理审核：　杂费￥￥￥　财务主管复核：差旅费合计￥￥￥（副）总经理批准：财务填写：实际结算金额：大写：(人民币) 万仟佰拾整小写：￥______________ SCH-AD-BF-0205-0201 采购申请单申请人栏申请人：所属部门：申请日期：采购物资用途：　　　□研发试验用　　　　 □自用物料及工具　　　　　　　□办公用品　　　　 □固定资产（单价1000元以上使用期限三年以上）采购明细物料号名称型号单位数量参考单价合计需求日期采购用途及说明：（如现场采购应特别说明和申请）申请人签字：申请人主管审核：相关部门审核：副总经理批准：总经理批准：推荐厂家公司名称及特点：联系人：联系电话：公司名称及特点：联系人：联系电话：公司名称及特点：联系人：联系电话：采购申请单审批权限表用途申请人审核人相关部门审核核准人研发试验用研发部部门经理副总经理自用物料及工具各部门部门经理副总经理办公用品各部门部门经理行政财务部副总经理固定资产各部门部门经理行政财务部副总经理和总经理特别提醒：《采购申请单》仅限用于自用物资的采购，不得用于供货设备和生产材料的采购。 SCH-AD-BF-0205-0301 票据粘贴处票据粘贴处外勤交通费报销申请表　外勤地点外勤原因证明人实报金额批准报销金额　松江税务局（4次） 100 100 　区税务局区税务局（10次） 100 100 　　申请报销总金额　　　批准报销总金额　申请日期：年月日申请人：审核：复核：批准： SCH-AD-BF-0205-0401