ERP-ORACLE-EBS-AP预付款管理--操作.doc

AP预付款管理--操作 创建日期: 2007.9.26 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 预付款发票录入： 预付款的录入和标准发票一样，只是在类型时选择“预付款”；对于预付款类型的发票，实际支付了多少预付款就录入多少，因为预付款必须要全额支付才能核销。 对于预付款发票，如果供应商是材料供应商，根据供应商帐户的设置，系统默认其负债帐户是应付帐款，预付款帐户是预付帐款；如果员工，其负债帐户是其他应付款，预付款帐户是其他应收款。 第一步：录入预付款发票头信息 发票录入发票批 第二步：分配金额 预付款发票只需分配金额，帐户为系统自动带出，与供应商或者员工相匹配。 预付款发票的支付： 预付款发票的支付同费用发票的支付方法相同，可以参见：发票管理—操作，支付完成后发票的状态改为“可用”。 预付款发票的核销 如果输入预付发票后，之后实际发票到达，实际发票按正常发票一样录入，然后与预付款发票进入核销。注意两种发均要在审批之后方能核销。 第一步：查找预付款发票 应付发票录入发票 点击“查找 点击“查找” 状态必须选择“可用预付款” 查找到的预付款发票点击“ 查找到的预付款发票 点击“活动”弹出发票活动 点击“ 点击“核销” 第二步：选择应付发票 选择应付发票，根据预付款金额，输入核销金额 选择应付发票，根据预付款金额，输入核销金额 发票未付金额减少为1000 发票未付金额减少为1000 点击“核销/撤消核销”选项，完成了预付款的核销，发票状态变为“已全部核销”。 注意：核销后，对预付款核销的发票，重新进行“验证”，并重新提交“创建会计科目”。 取消核销的预付款，点击“撤消核销”按纽，单击“核销/撤消核销” 在要取消核销的应付发票前勾选 在要取消核销的应付发票前勾选 预付款发票的取消： 预付款发票如果已经过账就不能再修改，如果需要修改，先取消付款，再取消预付款发票。点击“活动”按钮，勾选“取消发票”，点击“确定”。 预付款余额查询： 路径：XX应付会计查看请求提交新请求单一请求选择“预付款状态报表” 步骤： 进入查看-请求-提交新请求-单个请求，“确定“。 选择“预付款状态报表”。 在弹出的参数窗口，输入或查找预付、供应商等信息。点击“确定”。系统生成你需要的预付款状态报表。 此报表可以用于查询预付款的当前余额及余额明细或供应商特定发票期间的预付款、标准发票、借贷项通知单余额