基金融资方案1.docxVIP

省 xx 州 xx 县产业发展 投资基金设立方案 （沟通稿） 一、基金基本要素 基金名称： xx 州 xx 县城市建设产业发展基金 ( 暂定名 ) 基金形式 : 契约型 基金管理人 :xx 投资基金管理有限公司 基金托管人 : 基金管理人指定的商业银行 基金规模 ：3-5 亿元基金存续期限： 3 年 投资起点：人民币 100 万起，按 10 万元的整数倍递增 投资方式：以债权形式投资于基金签约的 xx 省 xx 州 xx 县工业发展 xx 有限 责任公司 基金管理费：基金总规模 2%/年 投资回报：年化收益率 8.5%-9%左右（因未提供融资方、担保方、融资项目 的相关资料，此仅作预估，届时根据实际签约确定）收益分配方式 ：每半年支付一次利息，到期支付本金和剩余收益 增信措施： xx 州政府 AA级平台公司担保， xx 县 xx 有限公司提供应收账款 质押 1 二、基金投资流程 三、基金风险控制 1、项目风险控制机制 （1）不得向除资金投资项目之外的项目提供担保；不得从事承担无限责任 的投资。 （2）每个项目投资，都经过详尽的尽职调查和内部财务审计。 （3）每个项目都经过投资风险控制委员会和投资决策委员会双重评审；遵 循私募股权投资基金的相关程序以及流程，保证投资的科学性和风险控制。 （4）聘请合格的托管银行严格监管资金的使用。 （5）定期编制财务报告，经托管银行复核，聘请会计