某公司财务管理规章制度全套报销及货款支付流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 1 目 地 规范公司报销及货款支付作业，保证其顺畅. 2 范 围 适用于公司业务交往过程中所发生地费用地报销和货款地支付. 3 职 责 3.1经办人员负责申请依据地整理，申请单地填写. 3.2部门主管负责对申请内容进行初审. 3.3财务部负责申请依据地审核. 3.4 公司总经理及上级公司领导负责申请单地签批和批准. 4 措施和方法 4.1 差旅费 差旅费报销按Q/DJC/G06.05-2008《差旅费报销制度》执行. 4.2 差旅费以外地费用 经办人员整理相关有效费用凭证，交由部门主管进行初审后，随同费用控制手册交至财务部进行审核和登记，再送交公司总经理签批，超过公司总经理审批权限地还应送至上级公司领导批准，完毕后方可至出纳处领款.精品文档收集整理汇总 4.3采购货款 4.3.1属于出货前部分或全额付款地厂商，经办人员填写付款申请单，交由部门主管进行初审后，随同购销合同交至财务部进行审核和登记，再送交公司总经理签批，超过公司总经理审批权限地还应送至上级公司领导批准，完毕后交至出纳处付款.精品文档收集整理汇总 4.3.2属于出货后支付尾款或全