某公司财务管理规章规章制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 封 面 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 财务规章制度 现金管理制度 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经工程经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 劳务费发放时间定为每周五下午。各工程劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。版权文档，请勿用做商业用途 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 支票管理制度 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 版权文档，请勿用做商业用途 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经工程经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。版权文档，请勿用做商业用途 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢