2016年建安投资控股集团有限公司城市停车场.PDF

2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场 建设专项债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 建安投资控股集团有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” ）作为2016 年建安投 资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关 规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于建安投资控股集团有限公司 （以下简称 “发行人” ）对外公布的《建安投资控股集团有限公司2016 年审计报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人 向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和偿债能 力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 一、本期债券基本要素 2016 年建安投资控股集团有限公司城市停车场建设 债券全称 专项债券 银行间债券市场：16 建安债 债券简称 上海证券交易所：16 建安债 发行人名称 建安投资控股集团有限公司 7 年；本期债券设立提前偿还条款,在债券存续期的第 3 年至第7 年,每年末按照债券发行总额20% 的金额偿还债 债券期限 券本金.即在2019 年至2023 年每年的3 月8 日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日),分别 偿还3.00 亿元本金 发行规模 15 亿元 担保情况 无担保 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 最新信用评级 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定 二、2016 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，募集资金人民币 15 亿元用于亳州市中 心城区停车场项目,亳州经济开发区停车场项目,涡北新城小区停车场项 目及补充发行人营运资金. 其中用于亳州市中心城区停车场项目 54,700.00 万元,用于亳州经济开发区停车场项目 69,300.00 万元,用于涡 北新城小区停车场项目9,300.00 万元,补充营运资金16,700.00 万元。截 至 《建安投资控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告》报告出具 日，募集资金剩余51,700 万元。 （二）本息兑付情况 2 本期债券起息日期为2016 年3 月8 日，2016 年内尚未进行本息兑 付。 （三）信息披露情况 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公 告，并披露了以下临时公告： 序号 披露时间 披露内容 建安投资控股集团有限公司主体与 2016 年度企业债券 1 2016/7/1 2016 年