OK财务部职责及绩效考核.docVIP

PAGE 1 基本 情况 职位名称 财务主管 职位编号 5 所属部门 财务部 姓 名 杜佳萍 直接上级 总经理 直接下属 设置目标 负责参与制定财务相关制度并监督执行 职责 1．负责带领本部门并监督其它部门严格执行公司各项规章制度，对制度执行的时效性、准确性负责。 2．贯彻执行国家的《会计法》和财经法规制度，负责建立健全经济核算体系和制定本公司的各项财务会计制度，促使财务会计工作的科学化、规范化，不断提高工作质量和运行效率。 3．负责全面管理财务部的日常工作，组织制定各项财务制度，在经公司审批后监督执行。 4．有本部门的人事任免权、岗位调配权、奖罚处理权，但必须做到有理有据、上报审批。 5．每月根据合法有效的原始凭证编制记帐凭证并登记各种总帐及明细帐，做到帐帐相符，帐实相符。编制资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表资料，并综合全套会计报表，进行经济活动分析，定期向公司领导报告经营状况和成果。 6．负责审核、建立、统计、分析固定资产明细报表、库存物资明细报表及各类统计报表。 7．负责审核公司投资计划，控制、监督、调配资金的使用，组织、筹措、调度流动资金。 8．负责汇总、分析、制定公司月份回款及付款计划，对公司资金的合理分配负责。 9．依据各种原始单据审核每一笔支出的款项，对不符公司规定及要求的款项坚决不予办理。 10．负责及时依法计算并缴纳国家各项税收，并向有关方面报