某集团财务工作总结.ppt

 商业机密，切勿外传 2016年4月 内部资料 2016年第一季度 工作报告 创佳绩，补短板，与时俱进 报告人 ：金融沙龙 目录 第一章财务工作概述 第二章财务核算及财务管理工作 第三章存在的不足与缺点 第五章 履行会计职责行使会计权限 （一）工作重点 2016年第一季度，账务中心的工作紧紧围绕着集团公司提出的2016年工作重点即目标收入和2016年财务中心工作计划展开的。 （二）通力配合 在公司领导的支持和各部门的通力配合下，有序地完成了各项财务工作。 一、2016年第一季度 第一章财务工作概述 1 2 3 4 5 6 （一）原则 二、创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风， 事前周密筹划的原则 守法原则：包括合法和不违法 整体性原则 成本效益原则 时效性原则 风险收益均衡原则 第一章财务工作概述 1、必须具备丰富的税收相关专业知识 3、有效的沟通能力 4、良好的职业道德 5、对筹划方案的针对性、可行性的评估能力 （二）、 基本要求 2、把握税法、政策动向的能力 第一章财务工作概述 二、创佳绩，补短板，与时俱进的工作作风， 有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业全面预算，并对预算的实施情况进行管理; 第一章财务工作概述 （一）、 管理职能 三、财务中心的工作职能 其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其监督职能即：预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 （二）、 核算、监督职能 三、财务中心的工作职能 第一章财务工作概述 第二章财务核算及财务管理工作 一、 对日常的财务工作流程熟练掌握的理念 1、目标不同，主动权不同，方向指引不同，解决问题思路也就不同。 2、全面预算管理的战略定位决定着企业对此的资源投入，布局安排。 3、涉及到企业整体风险 4、关系企业资源的有效利用及配置 5、延伸到企业经营风险的爆发 6、牵涉到企业未来一切规划的实现。 总之，有了全面预算管理才能明确管控的目标 1、 2、 3、 4、 5、 6、 二、需要处理好的几个关系 1、OA系统与企业日常管理 2、 DRP系统与财务核算 3、U8+系统与全面预算管理 第二章财务核算及财务管理工作 1 2 3 4 5 1、 费用报销 2、 采购付款 3、 应收结算 4、 往来借款 5、 总账报表 三、财务核算工作 第二章财务核算及财务管理工作 筹资 投资 生产经营 会计核算 利润分配 1、 筹 资 2、 投资 3、 生产经营(采购 生产 销售) 4、 会计核算 5、 利润分配 再投资 资产重组 清算 四、会计基础规范化管理 第二章财务核算及财务管理工作 五、财务管理工作 1 2 3 4 5 6 1.原始发票的取得到填制凭证 第二章财务核算及财务管理工作 Company Logo 1.最平常最繁琐 2.满足部门要求 1.工作内容: 能够轻重缓急妥善处理各项工作。 2.人员相对较少： 及时为各项经济活动提供有力的支持和配合。 第二章财务核算及财务管理工作 六、常规性的财务工作 (4)帐实相符； (2)银行存款账户管理 (1)库存现金账户管理 (3)做到日清月结 3.资金管理: (5)及时编制现金盘点表 (6)银行存款余额调节表 六、常规性的财务工作 第二章财务核算及财务管理工作 （1）做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据； （2）严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。 4.加强对财务收支的 管理 17 （1） （2） 第二章财务核算及财务管理工作 六、常规性的财务工作 70% 10% 5% 60% 25% 第二章财务核算及财务管理工作 六、常规性的财务工作 9. 10. 11. 12. 13. 13.配合仓管、物流、店面在物资出入库、盘点、各项 资产管理等相关工作。 12.协助行政综合部门在社会保险业务办理、各项费用 支出控制； 11.协助配合工程、生产部门在工程、生产数据的收集、 整理、统计、工程生产报表编制； 10.协同采购、销售部门做好购销结算及货款收支； 9.能较好的配合及协助集团公司其他各部门 的相关工作; 第二章财务核算及财务管理工作 六、常规性的财务工作 5、行政 业务？ 1、采购 业务？ 14.票据管理 2、销售 业务？ 3、生产 业务？ 4、仓储 业务？ 第二章财务核算及财务管理工作 六、常规性的财务工作 第二章财务核算及财务管理工作 六、常规性的财务工作 15.对2016年第一季度的业务及工程进度基本上实行了财务