货币互换在企业管理中的运用.docxVIP

公司金融案例论文 PAGE 11 公司金融案例论文 题目：货币互换在企业中的运用 Currency swap in the application of the enterprise 学 院 管理与经济学部 专 业 财务管理 年 级 2009级 姓 名 李 蕾 学 号 3009209091 指导老师 杨宝臣、苏云鹏 摘要 当前，我国在2001年加入WTO之后，对外开放的局势进一步加强，市场经济要求我国经济与世界经济接轨，按市场规律办事。随着人民币汇率制度改革和中国金融市场的逐步对外开放，我国企业将承受各种国际的、国内的经济和金融风险，既享受了全球化带来的机会，一跃成为制造大国，又同时不可避免地面临着世界经济发展潮流的挑战。因此，像货币互换这种降低企业经营成本和风险，促进整体经济繁荣的金融工具是必不可少的。 本文从货币互换的理论入手，分析其在实际中的运用以及无风险状况下的定价模型，来说明在企业利用货币互换规避风险、节约成本方面的作用；同时分析在开展货币互换业务时所面临的风险及风险管理。 关键词：货币互换；产生与发展；实际运用；定价模型；风险及管理 0引言 本文的研究方法为理论介绍结合实际案例的分析。由于我国货币互换开展实例有限