出纳员工作交接书范例.docxVIP

出纳员工作交接书范例 移交原出纳员______，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金______接管。现办理如下交接 一、交接日期 ______年______月______日 二、具体业务的移交 1．库存现金：______月______日帐面余额______元，实存相符，月记帐余额与总帐相符； 2．库存国库券：______元，经核对无误； 3．银行存款余额____________万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件 1．本年度现金日记帐______本； 2．本年度银行存款日记帐______本； 3．空白现金支票______张（______号至______号）； 4．空白转帐支票______张（______号至______号）； 5．托收承付登记簿______本； 6．付款委托书______本； 7．信汇登记簿______本； 8．金库暂存物品细表______份，与实物核对相符； 9．银行对帐单1一10月份______本；10月份未达帐项说明一份； 10．………………… 四、印鉴 1．______公司财务处转讫印章一枚； 2．______公司财务处现金收讫印章一枚； 3．______公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分：______年______月______日前的出纳责任事项由______负责；______年___