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公司管理流程图 HYPERLINK HYPERLINK 人力资源管理 财务管理 行政管理 行政管理 体系管理 现金管理 报销审核 票据管理 国家申报 财务档案管理 行政管理 体系管理 现金管理 报销审核 票据管理 国家申报 财务档案管理 税务工作 往来帐务管理 劳动关系管理 薪酬福利管理 HYPERLINK 绩效 管理 HYPERLINK 培训与 开发 HYPERLINK 招聘与 配置 人力资源规划 招聘体系薪酬福利管理体系绩郊管 招聘 体系 薪酬福利 管理体系 绩郊管 理体系 培训 体系 规划 体系 劳动关系管理体系 行政后勤 行政后勤 项目往来工作 成本控制过程管理质量控制项目进度 成本控制 过程管理 质量控制 项目进度 OA全球化办公体系ERP企业资源管理体系 OA 全球化办公体系 ERP 企业资源管理体系 ISO9001 质理管理体系 PROJECT 项目管理体系系 财务管理体系图表 模块 具体工作内容 管理制度 工作文档 OA系统管理 Project体系管理 ERP成本管理体系 责任部门 配合部门 备注 1 现金管理 出差借款 出差管理规定 出差登记表 出差和借款申请 —— 人员 成本 财务部 各部门 各部门 行政借款 借款申请单 日常借款申请 —— —— 财务部 2 报销审核 销售前费用报销 项目预计百分比管理 售前费用报销流程 按任务分配成本报销 —— 财务部 各部门 投标保证金 标书购买 履约保函 差旅费 招待费 补助 住宿费 通讯费 项目执行费用报销 依据PROJECT任务资源成本管理 项目费用报销流程 按任务分配成本报销 —— 财务部 各部门 现场零星采购费用 现场零星工程费用 差旅费 补助 住宿费 电话费 招待费 检测费 运保费 考察费 售后服务报销 ？ 售后费用报销流程 —— —— 财务部 售后部 现场零星采购费用 现场零星工程费用 差旅费 补助 住宿费 电话费 招待费 检测费 运保费 考察费 行政费用报销 ？ 附清单 行政费用报销流程 —— —— 财务部 各部门 广告宣传费 物业管理费 办公费 住宿费 业务招待费 考查费、会议费 汽车费用 团体保险费 通讯费 软件采购费 差旅补贴 电费 水费 交通费 房租 网络服务费 装修费 社保、公积金 手续费 办公用品报销 ？ 附清单 办公用品采购（实物）报销流程 —— —— 财务部 各部门 3 往来帐务管理 采购付款 参照采购合同执行情况管理 附项目采购付款申请单 项目采购付款流程 项目采购合审批流程（CRM） 投放采购单 采购部 财务部 销售收款 参照销售合同执行情况管理 《开票申请》《发票签收单》 开票申请表流程 项目销售审批流程（CRM） 预收款 销售部 财务部 4 票据管理 开票申请 开票申请表流程 开票 销售部 财务部 增值税专用发票 建筑安装业发票 服务业发票 收款收据 资信证明 履约保函 普通工业发票 支票管理 —— 财务部 各部门 印章保管 用章申请流程 财务部 各部门 5 税务工作 见备注 财务部 总裁办 国、地税月度纳税申报表 增值税发票购买、申请 进项增值税发票的抵扣 增值税申报表 年度企业所得税汇算清缴审计 北京市统计局申报表 6 国家申报 见备注 财务部 技术部 国家级奖项的申报： 创新基金项目（后续） 国家级火炬计划项目申报（进行中） 国家重点新产品项目申报（计划） 高新技术企业年度复审 北京市科委高新技术企业报表 专利申请 查新报告（技术先进性查新） 7 项目往来工作 见备注 财务部 各部门 前期： 投标保证金 履约保函 报价流程 执行期 项目执行费的审核报销 项目合同成本分析套表 项目执行合同的付款审核支付 后期： 开票申请 收据管理 8 财务档案管理 参考国家《企业会计管理制度》 财务部 —— 人力资源管理体系图表 项目 序号 阶段 ISO9001程序文件 ISO9001管理规定 ISO9001质量记录 OA系统管理 责任部门 配合部门 备注 1 人力资源规划 人力资源控制程序 《年度培训计划实施管理规定》 人力需求 2 招聘与配置 员工招聘管理（员工手册） 《岗位说明书》 《鼓励员工积极推荐人才的奖励办法》 3 培训与开发 《培训管理细则》 《公司外出培训管理规定》 《培训计划表》JL-6.2-02 《部门培训申请表》JL-6.2-01 《内部培训记录》JL-6.2-06 《培训评估考核》JL-6.2-07 《外委培训申请表》JL-6.2-08 《员工培训台帐》JL-6.2-09 培训申请流程 《培训协议书模板》 《培训资料》 4 绩效管理 《在岗人员岗位胜任考评方案》 《员工工作评价表》JL-6.2-03 《员