现金管理系统(2).docVIP

现金管理系统 值班经理工作管理 1.工作流程： 与收银员清点保险柜 准备零找金 检查前日营业款 协助营运 抽大钞、清机 早晚班交接 执行收银员结账 准备零找金 协助营运 抽大钞、清机 整理保险柜 晚班经理清点保险柜 值班经理工作管理 2.交接制度－开业管理程序 值班经理开启保险柜前必须确认所有的门窗都已锁好。 收银员与早班经理共同开启并清点保险柜。 清点内容： 营业款：确认前日晚班所准备的营业款封包是否完整无任何破损迹象，如有破损应立即报告通知餐厅经理，经确认后须填写意外事件报告。 备用金：备用金数目与发票合计是否与备用金总数相符，及每笔支出是否有完整记录。 零找金：零找金数目是否有差异。 检查优惠券及餐券是否与昨晚库存记录一致，如有差异，检查原因。 检查发票是否按序号正确使用。 检查支票夹内是否有支票存在及与支票登记签收本记录一致。 依保险柜清单盘点其他物品库存正确，且无多余物品存在。 决定当日需换零钱数，如果可能将换钱大钞准备好。 备齐当日班次所需零找金 注意事项： 优惠券及餐券被视同现金，故应将其锁在保险柜内，而且必须每日盘点及交接。 回收的各类赠券，清点截撕角后放入每日收银机现金资料管理袋并转回公司财务。 备用金需每日交接及盘点且每笔支出均有收据，并作支出凭证汇总，登记于备用金管理袋。 值班经理工作管理 交接制度－打烊管理程序 确定所有门窗都已锁好 确认营业收入与每日收银机