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财务工作移交清册 交接人： 接管人： 交接时间： 会计工作移交清单 截止时间： 项 目 内 容 一、 会 计 帐 簿 名 称 年 度 数 量 备注 要求事项 本 页 目前在用 截止月数据资料完整（含各类台帐、卡片、备查帐）；明细帐移交人须签章；应收、应付帐明细另附 二、 会 计 凭 证 年 度 起止时间 数量 备 注 要求事项 本 页 费用报销单据及相关 票证完整 三、 会 计 报 表 年 度（起止月份） 份数 备 注 要求事项 资料完整 四、 其 它 含应收款票据、印章、对帐单、各类有价证券、欠条、发票、文件资料和物品 五、 会计 电算 化资 料 会计软件 要求 工作职责 密码和电子数据在实际操作状态下完成交接 数据软（U盘）或数据保存详细地址 其 他 出纳工作移交清单 截止时间： 项 目 内 容 一、 银 行 存 款 银行帐上余额小写 余额（大写） 备注 要求事项 帐帐相符 二、 现 金 日 记 帐 现金余额（帐面/实际） 余额（大写） 备 注 要求事项 帐实相符 三、 票 据 票据种类 份数 金额 余额（大写） 要求事项 资料完整 四、 各 种 磁 卡 种类 数量 备注 完好无损 水卡 电卡 气卡 银行卡 五、 公 司 钥 匙 项目 数量 备注 要求 保险柜 完整、齐全 办公抽屉 资料柜 未完待续的工作： 本次移交清册共5页。列示数据资料物品已经核对无误，同意交接。 本清册共计三份，双方各执一份，存档一份。 交接人 职务和姓名 接管人 职务和姓名 监交人 职务和姓名 交接单位 交接时间