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增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 机密 第 PAGE 24 页 DATE 2004-9-17 上海华清投资发展有限公司 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 二○○四年九月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1、总论 2 1.1、公司合作方概况 2 1.2、拟增资扩股公司名称 2 1.3、公司性质 2 1.4、注册资金与持股结构 3 1.5、经营宗旨 3 1.6、业务范围和方式 4 1.7、发展目标 5 1.8、公司优势 5 1.9、实施进度建议 6 2、可行性分析 7 2.1、房地产行业 7 2.2、基础设施行业 11 2.3、建筑行业 13 3、组织运营 16 3.1、组织机构 16 3.2、组织职能 17 4、业务运营和方式 19 4.1、房地产业务 19 4.2、基础设施业务 19 4.3、建筑业务 20 4.4、专业化项目受托业务 20 4.5、其它业务 20 5、风险评价 22 5.1、政策风险 22 5.2、市场风险 22 5.3、经营管理风险 23 6、结论与建议 24  1、总论 1.1、公司合作方概况 本次公司增资扩股的合作方有以下三方： 北京建工集团有限公司 北京建工集团有限责任公司系国有独资企业，在房地产、建设领域占据相当市场地位，特别是在北京市场拥有较强实力，市场经验丰富。同时具有丰富的房地产建设管理、控制开发成本，以及先进规划设计理念和经验。 上海华清投资发展有限公司 其系原华清公司运营方，其拥有一支专业化的投融资与资产经营管理的高素质人才队伍，公司聚集了房地产、基础设施等领域的融资、投资、管理多方面人才，专注于科学、高效的项目融、投资运营。 上海华博投资有限公司 其系投资房地产、金融证券的专业投资公司，拥有丰富的金融证券和房地产投资经验。 1.2、拟增资扩股公司名称 公司名称：上海北建华清实业发展有限公司（暂） 1.3、公司性质 有限责任公司 1.4、注册资金与持股结构 公司注册资金为6000万元人民币，均以现金资产出资。 公司股权比例见下表： 北京建工集团有限公司 2940万元 49％ 上海华博投资有限公司 300 万元 5％ 钱韻芬 2760万元 46％ 北京建工集团有限公司 北京建工集团有限公司 （49％） 上海华博投资有限公司 （5％） 钱韻芬 （46％） 上海北建华清实业发展有限公司（暂） 1.5、经营宗旨 充分挖掘上海以及华东地区存在的巨大市场机遇，借助各股东方的优势：本地项目开发运作经验与关系渠道、雄厚的资金实力与品牌、丰富的项目规划与建设经验等，推动项目开发的成功； 通过投资带动施工生产，使之成为北京建工在华东市场的桥头堡，重要的资产经营与生产经营互相推动的机构； 严格遵循科学、专业的投资运营原则，在防范风险的基础上实现股东收益最大化； 充分利用双方的资源优势，并使双方资源互补，从而达到双方都有所发展，同时有良好盈利的目的。 1.6、业务范围和方式 公司确立以房地产、基础设施产业为主要投资领域的发展战略， 公司重点将在两个行业和一个领域中进行产业化投资及经营。两个重点行业：一是华东地区特别是上海的房地产行业的投资、建设与管理；二是基础设施行业的投资、建设与运营。一个重点领域：以实业为基础，以资本运作为核心，为高成长项目提供全方位的投资咨询、资产管理和投资支持。 公司除了充分利用自身条件和能力运作项目外，还将借助自身的项目操作经验、上海一线的敏锐信息捕捉力、丰富的人脉等资源积累，为股东或其它社会投资者把握上海地区的优势项目机遇，支持其投资、建设与管理的运作，推动项目的专业化、科学化运营，帮助股东以较小的资源投入，实现较大回报。 房地产产业投资业务 公司将以提升房地产产业的综合竞争能力为核心，以拓展房地产产业的市场空间为重点，推动北京建工在华东房地产市场的发展。 公司将在华东地区的房地产领域，通过投资建设等方式进行项目运作，有效整合股东方及市场的相关资源，逐步形成资产经营和生产经营相结合的运作基础。 基础设施产业投资业务 公司将在基础设施领域，通过投资建设、收购兼并、股权投资等方式进行运作，有效整合相关资源，逐步形成完整的产业群，建立基础设施产业运作的基础。 投资银行与创业投资业务 投资银行业务以公司在有关产业的战略投资为运作基础，建立健全公司在资本市场上的运作体系，筛选新兴企业，通过资金和管理的注入，推动高成长企业的发展；以私募、运营管理等方式，扩大企业资本规模，提升企业价值，适时通过公司上市、股权转让方式，形成投资退出和风险转移机制；同时，开展相