原材料仓库出入库流程.doc

PAGE PAGE 1 原材料及产品出入库流程 一、管代审核为规范公司仓库原材料及产品的出入库管理，制定本流程。 管代审核 二、仓库管理流程 1、原材料及低值易耗品入库流程 仓库管理员提出采购申请 仓库管理员提出采购申请 1、根据原材料的消耗及库存情况，及时提出采购原材料及低值易耗品的申请。 2、根据已批准的《请购单》，清理存放地点，准备接收材料。 1、 1、供应商直接送货并提供《送货单》的，仓库管理员将《送货单》和《请购单》相核对，核对不符的拒收。清点材料名称、规格、型号、数量无误后，在《送货单》上签收，一联自留作为入库单的附件，一联交供货方送货人员。 2、由公司采购人员直接采购材料的，由仓库管理员以《请购单》清点材料。 清点 清点、验收 开具入库单1 开具入库单 1、仓库管理员开具《入库单》。《入库单》一式三联，经仓库管理员及送货（采购）人签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，连同送货单位的《送货单》一起交财务，第三联对方联，（1）供应商直接送货的交送货人；（2）由公司采购人员直接采购的，交采购人作为发票的附件。 2、开具的《入库单》要注明供应商名称。 2、原材料及配件出库流程 （1）、加工配件 1、 1、生产班组凭经生产部批准的《生产任务单》到库房领取原材料，仓库管理员凭《生产任务单》配料、发料。 生产 生产配件领料 1、 1、仓库管理员开具《出库单》。 2、《出库单》一式三联，经仓库管理员及班（组）长签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，第三联车间备查。 开具出库单 开具出库单 1、配件加工完成后， 1、配件加工完成后，不直接组装产品的，要及时将配件入库。 2、配件加工完成后，直接组装产品的，要办理出入库手续。 配件加工完成 1、仓库管理员 1、仓库管理员清点配件。按配件名称、规格、型号、数量开具《入库单》。 2、《入库单》一式三联，经仓库管理员及班（组）长签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，第三联车间备查。 半成品入库 （2）、半成品外加工 1、仓库管理员根据生产部 1、仓库管理员根据生产部的批准，将半产品进行外加工（如电泳、电镀等）。办理出库手续，开具出库单。 2、《出库单》一式三联，经仓库管理员、送货人签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，第三联交送货人。 半成品出库 1、 1、仓库管理员根据外加工客户提供的出库单，开具《入库单》。 2、《入库单》一式三联，经仓库管理员及送货人签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，第三联送货人备查。 3、开具的《入库单》要注明加工单位名称。 加工完成 加工完成入库 （3）、组装产品 1、生产班组凭经生产部批准的《生产任务 1、生产班组凭经生产部批准的《生产任务单》、技术部门提供的用料清单到库房领取配件及低值易耗品，组装产品。 2 、仓库管理员凭《生产任务单》配料、发料。 生产班（组）领料 生产班（组）领料 开具出库单 开具出库单 1、 1、仓库管理员开具《出库单》。 2、《出库单》一式三联，经仓库管理员及班（组）长签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，第三联车间备查。 1、组装产品完工后 1、组装产品完工后，经技术人员检验、检测，合格产品要及时办理入库手续，不合格产品及时返修。 检验、检测 1、仓库管理员 1、仓库管理员清点产品，根据产品名称、规格、型号、数量开具入库单》。 2、《入库单》一式三联，经仓库管理员及班（组）长签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，第三联车间备查。 合格产品入库 3、完工产品出库 1、 1、仓库管理员根据销售部门《发货单》提供的产品名称、规格、型号、数量等，及时办理产品发货。 产品销售 产品销售 1、仓库管理员 1、仓库管理员根据销售部门的《发货单》开具《出库单》。 2、《出库单》一式三联，经仓库管理员及发货人签字后，第一联存根自留作为记账的依据，第二联财务联，第三联销售部门做登记销售台账的依据。 3、开具的《出库单》要注明客户名称。 开具出库单 4、仓库的账务处理 1、 1、仓库管理员每天下班前根据原材料、半成品、完工产品的出入库情况及时进行账务处理，次日10点前，将《入库单》、《出库单》交财务部。 2、月末根据出、入库单及账簿编制领、用、存月报表，做好结帐工作。 账务 账务处理 三、仓库需设置的账簿 1、原材料出入库日记账 2、半成品出入库日记账 3、产成品出入库日记账 4、低值易耗品出入库日记账