出纳的日常工作总结.docVIP

出纳的日常工作总结 　　 xx-xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　 一、日常工作： 　　 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 　　 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 　　 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 　　 4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 　　 二、其他工作 　　 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 　　 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 　　 3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 　　 在本年度工作中 　　 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 　　 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 　　 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对