公司财务费用报销制度(定稿).docVIP

PAGE PAGE 4 财务管理制度 第一条 总则 1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。 1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。 1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。 第二条、借支管理规定及流程 2.1、借款管理规定 2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。 2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。 2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补； 2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。 2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。 2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。 2.2、借款流程 2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标