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PAGE ********工厂 库存管理制度 编 制： 审 核： 版 本 号： 实施日期： 一、总 则 第—条 为使仓库存货的准确性、安全性及库存数字的准确性，真实的反应存货资产的结存及利用状况，使出仓库管理事务的处理有所规则遵循，并加强管理人员的责任，达到财产管理的目的，特制定本制度。 第二条 仓库管理工作任务： (—) 做好物资的保管工作，如使用百卓优采采购管理软件（公司指定的采购管理系统）登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物、卡相符。 (二) 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 二、权限与职责 第三条 仓库管理工作任务： (—) 核实入库各种物资信息，办理科研和周转物资中心入库，录入到百卓优采采购管理软件内。 (二) 根据需求部门提供的领料单，进行生产、保养等各类物资等实物出库交接；并在百卓优采采购管理软件中完成出库手续； (三) 组织到货物资验收工作，随物资料交接，办理帐内物资入库，并在百卓优采采购管理软件完成入库手续。 第四条 本规定适用于本厂所属各类物质。 三、入库管理 第五条 企业生产的产成品入库，须有化验室检测合格后登记，并口头通知生产班组合格出料，由专人填写产成品入库单送交仓库，保管员根据产成品入库单，登记实物账，生产部门作为产量统计依据。 第六条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由保管员填“入库验收单”一式二份，经保管员签字后的“入库验收单”，一联由保管员根据“入库验收单”， 将实物点验入库后，在百卓优采采购管理软件内登记该入库信息，填写名称、规格型号、单位、数量、单价等信息，做到货、单相符，另一联随发票经各主管领导签字后交财务部门。 第七条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告生产部门、财务部门和厂长处理。 第八条 直付现场的原材料，要提前填写进料通知单给保管员，原料进入现场后，由现场负责人及时履行入出库手续，其入库单由保管员填写，经手人填采购员，保管员是现场班长，负责人为现场负责人。 四、出库管理 第九条 厂内物资对外发放，—律填写出库单，“出库单 (仓库联)”，由领料人办理出库手续，保管员一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由保管员定期交核算员。 第十条 保管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式二联，一联由领料部门留存月末上交核算员，一联仓库作为登记入账的依据。领料结束后，在百卓优采采购管理软件内登记仓库实物账，填写名称、规格型号、单位、数量、领料部门等信息，做到货、单相符。 第十一条 直付现场的原材料由现场班长负责验收并签字；保管员是现场班长，经手人由采购员签字，负责人是现场负责人签字，直付现场的原材料出库单由送药跟车人填写并签字，负责人是部门主管领导。 五、 仓库物资的保管 第十二条 仓库设材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每—商品材料，存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实物卡，保证账、物、卡、相符。 第十三条 每月通过百卓优采采购管理软件对库存的物品材料进行实物盘点—次，财务人员予以抽查或监盘，并由保管员填制盘点表，一联仓库留存，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈亏应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十四条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。 第十五条 库存物资储备原则，在本市内能买到的材料，库存应为零。 第十六条 进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆、危险物品，不得在库房内吸咽。 第十七条 本制度从2016年1月1日起执行 六、附件 附件1：入库单模板 附件2：出库单模块 附件1：入库单模板 采购入库单（样本） 入库单号： 入库日期： 供应商： 联系人： 联系电话： 序号 物品编号 物品名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 1 2 总金额： ￥000.00 入库地址： 所属项目： 备注 该模板是免费软件-百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板，支