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XXX企业资金集中管理系统
;提 纲;资金集中管理的背景;企业集团的产生;企业集团的特征;企业集团财务管理;企业集团的财务资源优势;企业集团财务管理手段;“企业管理和监督以财务管理和监督为中心,财务管理和监督以资金管理和监督为中心,资金管理和监督以现金流量管理和监督为中心”
;集团资金管理重点;资金控制的原则;集团公司重点:实现集团化运作;集团企业面临的资金管理问题;集团企业面临的资金管理问题;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式比较;XXX企业模式示意图;资金管理机构及岗位设置;管理制度;应用效果;XXX企业资金管理解决方案;XXX企业资金管理目标; 立足长远,考虑整体
分步实施,稳步发展
以我为主,内外结合
先基础、后提高,先易后难; 客户为中心
完整实用性
稳定性
安全性
科学先进性
开放性
可扩展性
可维护性 ; 对集团的现金流动做到事前预算、事中控制和事后分析,
控制资金风险
集中分子公司闲置资金,发挥集团资金整体优势
掌握集团资金动态,发现资金缺口,便于及时调控
开展集团内部贷款,降低集团财务费用
开展内部结算,降低资金使用成本
统一对外融资,降低集团融资成本
规范投资行为,降低投资风险,创造更大投资收益 ;资金管理解决方案;资金中心方案;整体应用架构;解决方案;机构设置
内部金融业务
融资和投资业务
结算业务
预算与分析
其他业务
账务管理
领导监控
电子报表
;实时查询银行账户信息;数据传输服务; 领导查询系统提供了对资金计划和执行情况的各种分析报表,包括:资金状况表、预算分析、资金预测和资金结构等分析表,以及单位存款余额、银行存款余额等业务报表。;领导查询系统;领导查询系统; 资金智能分析系统是指通过对资金数据的收集、管理、分析以及转化,使数据成为可用的信息,从???获得必要的洞察力和理解力,更好地辅助决策和指导行动。 ;资金智能分析;按行业分析:;按银行分析:;资金管理要求;资金管理成功的保证;金算盘VP.TM技术架构;系统架构;系统架构;硬件环境;硬件环境;软件环境;系统安全;
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