齐辉2015年年终总结.pptx

2015年 齐辉年度总结 与2016年工作计划 全年任务指标完成情况 终端客户合作情况 新年新目标 市场行情分析 目 录 ONE PART 2015年对钢贸企业来说是困难多、倍受考验的一年。严峻的经济形势、艰难的行业困局对钢铁产业链产生较大冲击，直接影响了公司的生产经营。现将齐辉公司2015年全年的销售情况做以下总结： 前 言 1 全年销量 目标完成情况 2015年库存 利 润 全年实现销量76188.879吨（其中八钢66132.316吨，外调货物10056.563吨） 上年制定目标销量10万吨，完成率为76%,较2014年销量96738.997吨下降了20550.118吨 2014年期末库存2236吨，2015年期末库存 635吨 根据财务数据核算全年实现销售毛利 全 年 概 况 TWO PART 东方希望2015年销售概况 终 端 客 户 2015年东方希望全年度钢材采购量为47522吨，齐辉公司合同签订量13888.5吨，中标率为29%，其中有色金属7254吨（板材4000吨、建材2754吨、生铁500吨），碳素3634吨（板材1513吨、建材2121吨），汉泰能源板材166吨，东明塑胶板材68吨，吉盛新型建材2766.5吨（板材2191.5吨、建材575吨）。 东方希望2015年回款概况 东方希望2015年回款描述 2015年东方希望全年累计回款168976148.31元，其中 有色金属回款138237379.32元 （承26元、现款120398127.06元） 碳素回92元 （承兑6882240.37元、现55元） 东明塑胶回款5063267.11元 （承兑200000元、现款4863267.11元） 昌吉吉盛回款6340764.26元 （承兑6321116.95元现款19647.31元） 汉泰能源回款承兑533515.7元。 截止2015年12月31日东方希望总挂账2373977.92元，其中有色金属挂账253731.53元、汉泰能源挂账58941元、昌吉吉盛挂账2061305.39元。 汇通风电2015年销售概况 终 端 客 户 2015年新开发客户汇通风电、汇通水利，经过公司领导的大力支持以及公司各方面的努力，最终与汇通风电、水利建立了良好的合作关系。2015年共计签订四批板材合同，共计9353.591吨，合同金87元，总利润3479509.38元。 截止目前所有合同已经全部完成供货。汇通风电已陆续向公司支付第一批合同货款400万元整，将合同约定的付款周期提前。 汇通风电2015年利润概况 THREE PART 钢材企业现状 在2015年度整个市场钢贸企业依然整体低迷，持续走低的钢材价格和市场需求的不断萎缩，严重的影响了我们年初所制定的销售计划，也使得我们不得不临时调整我们销售思路和销售政策，在销量方面做了很多调整。当然就销量与利润的比例而言，我们深感市场环境的影响力，对于我们的销售思路与销售的实际利润分析来看，我们所做的工作还有许多的不足之处。对于这些实际情况来看，我们思路的调整以及在实际销售过程中改变，是整个市场环境确定的，不得已而为之！作为八钢的代理商，齐辉目前在市场上没有了之前的资源优势，钢厂政策滞后，市场单边下行。齐辉按厂家要求按月订货，按市场价销售，产生了很大的亏损。这些亏损只能靠做终端产生利润来填平，因此不能再追求市场销量，2015年大部分时段销售越多亏损越多。 代理概况 历年 价格走势 FOUR PART 第一 第二 提升全公司员工信心，在逆境中找契机，迎难而上，为公司的发展创造良机。在现今市场大的环境下，在困难面前完善我们的工作思路，端正我们的工作态度，更加积极努力的实现自我自身价值。 2016年的市场销售不做量的要求，不一味跟钢厂的任务要求走，而是按公司资金（现金流）、市场走势等因素时时调整，2016年初我们已与八钢签订分销协议，我们将根据市场情况和钢厂政策灵活调整，结合自身的实际情况尽量完成八钢的销量任务。降低库存，库存量保持压缩在1000吨以内。2016年齐辉准备搬往王家沟钢材市场，因为市场板材加工销售已全部集中在王家沟。齐辉要加强开平、零售的力度，散卖可降低回款风险、增加利润水平（每吨至少可多卖30元）。 2016年度 经营要求 2016年八钢分销量 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 热轧 500 500 3500 4000 5500 6000 6000 5000 4500 3000 1000 500 中厚板 500 500 800 1000 10