新公司初步建立财务制度.docxVIP

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 资金支付管理办法 一、付款、报销流程：所有付款及报销均需部门负责人签字核准、然后交由财务出纳审核，财务主管复核，审核无误后由经办人上报总经理批准，批准后交由财务统一付款。 二、付款、报销申请单的选择，付款、报销申请单据有5种： 《支票领用单》：采用支票形式付款时采用该单据； 《付款申请单》：网银、电汇付款应填写该单据； 《借款单》：借款时采用该单据； 《差旅费报销单》：差旅费报销时采用该单据； 《费用报销单》：个人报销差旅费以外的费用是填写该单据。 三、单据填写、附件、发票等要求： 1、所有单据必须使