项目融新教材资跟评价-02：项目融资运作跟框架结构资料.pptVIP

项目融资与评价 刘继才 副教授 西南交通大学经济管理学院 教学安排 项目融资运作与框架结构 项目融资的参与者 项目融资的运作程序 项目融资运作成功的基本条件 项目融资的框架结构 项目融资的参与者（1/2） 项目融资的参与者（2/2） 项目发起人 项目公司 贷款银行 承建商 供应商 项目产品购买者或使用者 保险公司 融资顾问 政府机构 贷款银行 安排行：最初与项目公司签署贷款协议并 承担全部或部分贷款 代理行：项目贷款日常事务管理 参与行：参与银团，按份额提供贷款 技术行：负责处理与项目贷款相关的技术 问题 保险行：专门处理项目融资中保险问题的 银行 项目产品购买者或使用者 两种形式 take or pay 无论提货与否均需付款 take and pay 提货与付款 项目融资的参与者基本合同关系 项目融资的运作程序 投资决策分析 项目可行性研究，投资决策 融资决策分析 融资方式、融资目标、融资顾问选择 融资结构分析 设计项目投资结构、融资结构和资金结构 融资谈判 选择银行、发出项目融资建议书、组织贷款银团、起草融资法律文件、融资谈判 项目融资的执行 签署融资文件、执行投资计划、控制与管理项目风险 项目融资运作成功