XX房地产开发公司管理流程-资金计划管理流程及.pdfVIP

资金计划管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 1 .流程图 资金计划管理流程 区域公司 区域公司 本部 本部 本部 本部 本部 本部 支持性文件 相关部门 经营班子 各职能部门 企业管理部 财务管理部 各主管领导 企管主管领导 公司领导 编制 编制 编制 月度资金计划申请 月度资金计划 月度资金计划 公司资金使用 表 申请表 申请表 情况表 审核汇总并编 各分管副总审 制月度 财务/企管主管领导： 核/总经理审批 资金拨付 审核 审批 月度资金拨付控制 控制额度建议 额度表 确定 各分管副总审 确定 月度资金计划支付 请 资金计划支付 核/总经理审批 资金计划支付 明细确认表 明细 明细 申 划 计 备案 金 资 填制 付款 审批 付款申请单 付款申请单 付款 行 资金计划 资金计划 执 执行统计 执行统计 资金计划执行统计 划 计 金 资金计划