活动经费支出管理制度.docxVIP

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 会计学院团委学生会活动经费支出管理制度 发布日期： 2006-08-27 ? 为了加强对团委学生会活动经费的管理，提高活动经费的使用效率，解决资金使用过程中的浪费和重复性采购问题，能够再各项活动中更加合理地使用经费，特制定《会计学院团委学生会活动经费支出管理制度》，具体如下： ? 一 凭据规范性 所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据，并要求开票方注明采购单价和数量。金额高于50元（包括50元）的采购必须有正式的税务发票；低于50元的采购不能取得正式发票的，必须有收据，不可用手写单据、超市小票等抵充。 ? 二 手续规范性 在票据背面应写清楚资金用途和经手人姓名。各部开展活动，需要由干事进行采购的事项必须报所属部门部长批准（未得到部长批准而自行采购的，秘书处将不予报销），部长应按照本制度认真审核办理，此时，票据背面还应加写证明人姓名。 ? 三 计划性 预计金额超过50元的采购应提前一个星期做出预算并交由学院领导审批，待批准后方可进行采购。没有提交预算或预算未经批准而擅自进行采购的，秘书处将不予报销。 ? 四 集约性 各部在物品采购之前应对照秘书处保管物品清单，并询问秘书处是否已有该物品，已有的应根据实际情况取消相应预算，避免重复采购。 ? 五 及时性 各部应将需要报销的票据在开票之日起三日内交至秘书处，由秘书长统一收集，定期上报，逾期票据秘书处将不予报销。如果是开展大型活动经费的支出（如运动会、元旦晚会等），由主办该活动的部门在活动前作出预算，并在活动结束后收集好报销凭证在三日内统归到秘书处，最后由秘书处统一报销。 ? 六 原则性 一切资费支出活动应本着为同学服务的宗旨，力求做到勤俭节约，避免重复采购及由此引起的铺张浪费。 ? 备注： 1．? 请各部认真阅读本制度，并严格执行。 2．? 具体操作中若有疑问，此制度解释权属秘书处。 ? ? 会计学院团委学生会秘书处?? 2005-9-1?? ??纺织学院分团委、学生会经费管理制度 ? 为加强我院财务管理，保证我院分团委，学生会，办公室各部门活动的顺利开展，特制定此制度： ? 一．?? 经费使用时必须发扬勤俭节约的优良作风，坚持实事求是的原则，不得铺张浪费和虚报谎报； ? 二．?? 各部举办活动如需经费，必须提前填写经费预算表，由秘书部并上交辅导员老师审批，任何人不得以开展活动为由，私自挪用活动经费；若在开展活动的过程中，无特殊原因超出申报表经费预算的部分不给予报销，超出部分由部门自身承担； ? 三．?? 对于开展活动较多的部门（宣传部，文艺部等），学期初须有初步的物品购置计划； ? 四．?? 活动结束后要及时向秘书部汇报经费使用情况，并上交整理好的经费使用情况表和收据（收据上必须注明经受人和证明人姓名以及经费用途）；经秘书部与预算申报表核对报销后，交于辅导员查阅； ? 五．?? 对于活动过后的剩余物资统一交由秘书部管理，留于下次使用以节省资源； ? 六． 秘书部每学期做好日常工作及活动所用开销的经费使用情况表，上交学院相关领导审核，并将统计情况报全体学生干部，以保证经费使用的透明性。 ? 第一条 学生会经费用于日常有关工作、学生会的有关会议、学生会组织的各种活动及培训费用、其他经费支出。 第二条 经费的收入和支出由学生会秘书处提出预算报告，由学生会常务委员会审批，上报院团委批准，每学期的经费开支情况由秘书处向学生会委员会和团委老师报告。 第三条 学生会经费管理 1、学生会因工作所需的经费，必须由部长向学生会委员会汇报，批准后方可向团委老师申请。 2、学生会因工作所需报销的发票， 必须详细写明支出情况、经手人，经手人应在两人以上，项目不清时由经手人负责。 3、学生会物品均由学生会主席和秘书处秘书长负责保管，详细记录借入与借出情况，物品丢失时，由当事人负责赔偿。　 第四条 经费报销规定： 1、学生会因工作支出的经费，必须持发票在规定的时间内想秘处秘书长和团委老师报销。