中国第一重型机械集团公司股份公司关于使用.PDFVIP

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2011—006 中国第一重型机械集团公司股份公司关于使用中国第一重型机械集团公司股份公司关于使用 中国第一重型机械集团公司股份公司关于使用中国第一重型机械集团公司股份公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性、误导性 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、、误导性误导性 陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及、准确性和完整性承担个别及 陈述或者重大遗漏陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及 连带责任连带责任。。 连带责任连带责任。。 2010年2 月9日，公司成功上市后募集到资金 114亿元，扣除发行 费用后净额为 112.02 亿元，其中：用于核电石化、大型铸锻钢和滨海 基地三个项目 68.89 亿元，用于补充流动资金 43.13 亿元。根据 《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2010 年 12 月 8 日，经公司 2010年第一次临时股东大会审议，公司将闲置募集资金 20.75亿元置换 用于补充流动资金，使用期限为 6 个月，将于 2011 年 6 月 3 日到期并 归还。 截至 2010 年 12 月 31 日，大型铸锻钢和滨海基地两个项目募集资 金余额为 30.75 亿元，其中大型铸锻钢项目 3.50 亿元、滨海基地项目 27.25亿元。 根据公司2011年技改投资计划，2011年两个项目预计使用募集资金 9.59亿元，其中大型铸锻钢项目3.43亿元，滨海基地项目6.16亿元。预 计到2011年末，大型铸锻钢项目募集资金余额为0.07亿元，滨海基地项 目募集资金余额为21.09亿元。因此，公司可以再将募集资金20.75亿元 置换出来，用于补充流动资金。 公司第一届董事会第十三次会议于2011年4月27日审议通过了 《中 国第一重型机械股份公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将暂时闲 置的募集资金用于补充公司流动资金，总额为20.75亿元，使用期限不 超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流 动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时 以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集 资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已就此取得独立董事、 监事会和保荐代表人同意。 一、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下： 1、同意公司第一届董事会第十三次会议审议的 《中国第一重型机 械股份公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、公司将闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资 金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。 二、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下： 监事会认为：公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够提 高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金使用投向。相关程序符合 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使用部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金。 三、公司保荐人中银国际证券有限责任公司对公司上述募集资金使 用行为发表意见如下： 1、中国一重本次拟使用闲置募集资金20.75 亿元暂时补充流动资 金，期限未超过6 个月，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的 50%。符合中国证监会 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 和上海证券交易所 《上市公司募集资金管理规定》关于以闲置募集资金 暂时补充流动资金的有关