伊利股份2009年财务报表(四表).doc

伊利股份：2009年财务报表摘要（四表） 合并资产负债表 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： ? 货币资金 ? 4,113,466,057.89 2,774,432,558.38 结算备付金 ? ? ? 拆出资金 ? ? ? 交易性 金融资产 ? ? ? 应收票据 ? 1,000,000.00 22,978,071.88 应收账款 ? 217,978,370.09 196,978,423.69 预付款项 ? 568,839,075.36 283,946,051.86 应收保费 ? ? ? 应收分保账款 ? ? ? 应收分保合同准备金 ? ? ? 应收利息 ? ? ? 应收股利 ? ? ? 其他应收款 ? 91,568,167.90 83,111,155.39 买入返售金融资产 ? ? ? 存货 ? 1,835,651,029.35 2,020,365,899.75 一年内到期的非流动资产 ? ? 37,859.93 其他流动资产 ? 2,782,722.30 36,012,793.06 流动资产合计 ? 6,831,285,422.89 5,417,862,813.94 非流动资产： ? 发放委托贷款及垫款 ? ? ? 可供出售金融资产 ? 13,351,088.00 7,409,296.00 持有至到期投资 ? ? ? 长期应收款 ? ? ? 长期股权投资 ? 386,835,644.47 515,972,399.82 投资性房地产 ? ? ? 固定资产 ? 5,109,208,919.26 5,007,185,518.62 在建工程 ? 226,579,839.09 258,200,327.58 工程物资 ? 1,235,042.74 1,587,051.11 固定资产清理 ? 15,430.64 479,839.99 生产性生物资产 ? 87,290,324.96 50,751,016.38 油气资产 ? ? ? 无形资产 ? 265,229,690.82 224,722,577.91 开发支出 ? ? ? 商誉 ? ? ? 长期待摊费用 ? 1,932,849.87 10,247,118.44 递延所得税资产 ? 229,179,393.77 286,070,975.29 其他非流动资产 ? ? ? 非流动资产合计 ? 6,320,858,223.62 6,362,626,121.14 资产总计 ? 13,152,143,646.51 11,780,488,935.08 流动负债： ? 短期借款 ? 2,684,879,780.10 2,703,000,000.00 向中央银行借款 ? ? ? 吸收存款及同业存放 ? ? ? 拆入资金 ? ? ? 交易性金融负债 ? ? ? 应付票据 ? 358,740,000.00 300,545,000.00 应付账款 ? 3,406,822,604.01 2,867,701,379.24 预收款项 ? 862,146,325.62 1,284,599,594.60 卖出回购金融资产款 ? ? ? 应付手续费及佣金 ? ? ? 应付职工薪酬 ? 692,667,827.31 298,589,197.91 应交税费 ? -242,755,341.32 -382,553,849.11 应付利息 ? 1,284,655.00 1,656,109.28 应付股利 ? 9,440,770.42 9,440,770.42 其他应付款 ? 1,193,347,879.55 1,024,475,283.96 应付分保账款 ? ? ? 保险合同准备金 ? ? ? 代理买卖证券款 ? ? ? 代理承销证券款 ? ? ? 一年内到期的非流动负债 ? 70,851,849.18 93,574,826.02 其他流动负债 ? ? ? 流动负债合计 ? 9,037,426,349.87 8,201,028,312.32 非流动负债： ? 长期借款 ? 109,729,000.00 54,629,000.00 应付债券 ? ? ? 长期应付款 ? 24,340,976.17 66,101,468.05 专项应付款 ? 33,553,144.99 33,617,566.89 预计负债 ? 3,000,000.00 ? 递延所得税负债 ? 1,862,863.20 2,155,556.72 其他非流动负债 ? 232,292,450.96 195,387,006.18 非流动负债合计 ? 404,778,435.32 351,890,597.84 负债合计 ? 9,442,204,785.19 8,552,918,910.16 所有者权益（或股东权益）： ?