银行财务优化改造实施方案.docVIP

HRXJ_CWYH_财务系统优化需求报告_V1.1财务系统优化需求报告 ⅩⅩ银行 项目经理 日期 北京融和友信科技有限公司 项目经理 日期 文档控制 记录更改 日期 作者 版本 更改参考 　 高志超 1.0 需求初稿 2014-8-23 高志超 1.1 补增报销审批流，IUFO用户口令要求 审阅人 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、移动审批 4 1、可使用用户授权数 4 2、移动审批查看附件 4 3、审批流程 4 二、基础功能 4 1、单据号缩短 4 三、总账 4 1、余额方向控制 4 2、受控系统控制 5 四、报销管理 5 1、差旅费报销单标准 5 2、报销标准控制 5 3、报销总金额上限控制 5 4、凭证贷方摘要要求 5 5、报销单审核人修改权限控制 5 6、固定月付次数控制 5 7、差旅过程中招待费控制 6 8、项目费用的报销控制 6 8.1、付款期次进行控制 6 8.2、报销项目总金额控制 6 9、实物费用的控制 6 五、固定资产 6 六、预算管理 6 1、联查预算 6 2、预算执行情况查询 7 3、预算调整情况查询 7 七、用户权限 7 1、NC中权限要求 7 2、IUFO中权限要求 7 3、新增报表要求 7 八、BQ相关需求 7 一、移动审批 1、可使用用户授权数（完成） 为满足总行行领导、分支行领导、各部门领导、以及其他审批权限职责等人员，不方便或者不能及时对费用单据进行审批的时候，可以通过其他终端进行及时有效的审批操作，如：手机。因为授权使用数需要满足目前财务系统中操作的用户数量，即小于或等于NC系统中的用户数量，并且不区分通讯服务商。 2、移动审批查看附件 当报销金额大于报销标准时，费用单据的录入人员需要在单据中上传报账发票及其他报账资料。总行领导在移动终端审批时，可以查看相应附件的内容。当对单据审批通过后，财务会计平台即可生成会计凭证。若报销不符合标准时，审批人员可以将单据审批不通过驳回制单人操作。 3、审批流程 支持并保持与NC系统中单据审批流程，保持一致。以保证对全行费用超标的单据管控和实时审批。如支持业务情形中的审批流：“四-2”，“四-8”，“四-9”。 二、基础功能 1、单据号缩短（完成，批注） 希望能够缩短单据的流水号长度，如报销单中单据编码为CLBX20140822000001，修改为CLBX201408220001。其中流水号的长度具体指视情况而定，但是此修改，不能影响以前已有单据或者卡片的已有编码。 实现方式： sys1/ufidaufida 登陆集团，客户化，单据号管理，选择264x-02ⅩⅩ一般费用报销单，点击【修改】，将流水号，由6位变更4位保存具体位数。 具体位数 类型名称 编码范围 唯一检查 断号补号 对象1 编码规则 流水号归零方式 单据类型 年 月 日 流水位数 账户申请单 公司 是 是 2203 2 2 2 4 不归零 外币兑换申请 公司 是 否 2398 2 2 2 4 不归零 外币兑换回单 公司 是 否 2399 2 2 2 4 不归零 收款结算单 公司 是 是 SJ 2 2 2 4 不归零 付款结算单 公司 是 是 FJ 2 2 2 4 不归零 划账结算单 公司 是 是 HJ 2 2 2 4 不归零 账户汇兑损益单 公司 是 是 HJ 2 2 2 4 不归零 预提单 公司 是 是 YT 2 2 2 4 不归零 事项审批单 公司 是 是 SS 2 2 2 4 不归零 主收款结算单 公司 是 是 SJ 2 2 2 4 不归零 主付款结算单 公司 是 是 FJ 2 2 2 4 不归零 主划账结算单 公司 是 是 HJ 2 2 2 4 不归零 朱预提单 公司 是 是 YT 2 2 2 4 不归零 主事项审批单 公司 是 是 部门 SS 2 2 2 4 不归零 华融借款单 公司 是 是 JK 2 2 2 4 不归零 华融差旅费 公司 是 是 CLBX 2 2 2 4 不归零 华融一般费用 公司 是 是 YBFY 2 2 2 4 不归零 华融还款 公司 是 是 HK 2 2 2 4 不归零 华融固定月付 公司 是 是 资产调出单 公司 是 是 DC 2 2 2 4 不归零 资产调入单 公司 是 是 DR 2 2 2 4 不归零 资产评估单 公司 是 是 PG 2 2 2 4 不归零 资产减少 公司 是 是 JS 2 2 2 4 不归零 资产变动单