烟草专卖公司差旅费报销流程.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 14 页 XX州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》 XX州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》 图形化操作手册 —烟草专卖局公司差旅费报销流程 模板修改记录 日期 作者 版本 备注 XX年09月25日 何理想 1.0 初稿 《企业运行管理平台》操作手册 财务-州级差旅费报销流程 一 差旅费报销流程图 差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下： 二 “起草节点”操作 *-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下： 2.1) 发起流程 在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标； 选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”； 鼠标点击区域 鼠标点击区域 2.2）填写报销内容 输入报销主题在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图： 输入报销主题 ‘审批内容’页签 添加报销项在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。 添加报销项 *-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。 *-带红色‘*’为必须填写内容 ‘流程’页签 流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中， 所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。 ‘关联信息’页签和‘权限’页签 ‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。 ‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。 选择可阅读人员 选择可阅读人员 2.3）提交/暂存 点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。 三 “部门负责人审核”节点 起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。 当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请： 点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图： 在这提交吧填写审批意见通过还是驳回 在这提交吧 填写审批意见 通过还是驳回 在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。 四‘财务稽核’审定 当财务稽核登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请： 点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此流程中，财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图： 在这提交吧填写审批意见通过还是驳回 在这提交吧 填写审批意见 通过还是驳回 在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务部负责人’审核。 五‘财务部负责人’审核 当‘财务部负责人’登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请： 点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此流程中，财务稽核的主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图： 在这提交吧填写审批意见通过还是驳回 在这提交吧 填写审批意见 通过还是驳回 在“下一步操作中”，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向分管业务领导审批 六 分管业务领导审批 当‘分管领导’登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请： 点开此申请，弹出下面登录界面，分管领导将在‘流程’页签中完成审批操作，点击流程页签，如下图： 在这提交吧填写审批意见通过还是驳回 在这提交吧 填写审批意见 通过还是驳回 在“下一步操作”中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向分管财务领导审批 七 分管财务领导审批 当‘分管财务领导’登录后，在‘工作待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请： 点开此申请，弹出下面界面，分管财务领导在‘流程’页签中完成此流程审批，点击流程页签，如下图： 在这提交吧填写审批意见通过还是驳回 在这提交吧 填写审批意见 通过还是驳回 在“下一步操作中”，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘收款人’反馈。 八 收款人反馈 当分管财务的领导审批通过后，当“起草人登录后，在工作待办区域会有流程提醒： 在此打印噶当‘起草人’点开后即可进行“查看”和“打印报销单”等操作： 在此打印噶