EBS总帐功能点作业手册.doc

EBS总帐功能点作业手册  总帐功能点操作手册 作者： 韩业邦 创建日期： 2012-03-1 更新日期：2012-03-16 版本： 1.1 文档控制 更新记录 版本 日期 姓名 说明 1.0 2012-03-1 韩业邦 1.1 2012-03-16 韩业邦 功能点补充 审阅 序号 姓名 角色 说明 1 2 3 分发 序号 姓名 角色 说明 1 2 3 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、基本概念 2 1.1键弹性域： 2 1.2说明性弹性域： 6 1.3值集： 7 1.4段值： 9 1.5累计组： 12 1.6菜单： 14 1.7职责： 15 1.8预置文件： 16 二、帐簿管理 17 2.1总帐组织结构 17 2.2总账分类账（账套）： 19 2.3总账科目表 19 2.4总账本位币： 20 2.5总账日历： 21 2.6总账会计期： 22 2.7子分类帐方法： 23 三、凭证管理 23 3.1日记帐来源： 23 3.2定义日记帐类别： 24 3.3凭证编号： 25 3.4凭证录入： 26 3.5凭证复核： 29 3.6凭证调整： 30 3．7凭证反冲 32 3.7凭证审批： 34 3.8凭证过账： 39 3.9外币凭证 40 3.10统计凭证 41 3.11经常性日记帐 42 3.12成批分摊凭证 45 3.13凭证导入 45 六、外币业务 47 6.1币种设置 47 6.2汇率类型： 48 6.4余额重估 54 七、余额查询 55 7．1帐户组合： 55 7.2汇总帐户： 56 7.3汇总模版： 56 7.4帐户余额查询： 57 八、总帐预算 60 8.1预算定义 60 8.2预算组织定义 60 8.3预算控制组定义 60 8.4预算控制级别 60 8.5预算控制设置 61 8.6预算录入和查询 61 九、总帐报表 61 9.1标准报表 61 平均余额试算表： 61 平均余额审核报表： 62 9.2FSG报表定义 62 9.3行集和列集 62 9.5报表输出 67 十、总帐安全性 70 10.1交叉验证规则 70 10.2安全性规则 72  一、基本概念 1.1键弹性域： 概念： 用于建立可以输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一项 Oracle 应用产品功能，其中oracle应用产品中的总帐管理系统会计弹性域为键弹性域。 弹性域分类：关键弹性域和描述性弹性域 关键弹性域通过描述了由弹性域标识的实体的特殊特性，在application中，关键弹性域包括：总账科目、库存物品、固定资产等。描述性弹性域虽然不要求像键弹性域一样产生有意义的代码，但是它们也描述了实体的其他特性。描述性弹性域在applications数据库表中被视为属性列，而关键弹性域被视为段列。 关键弹性域允许根据需要使用任意代码组合以描述实体。每个关键弹性域确定一个实体具有多少段、每个段的含义、每个段可具有的值以及每个段值表示的含义。会计科目弹性域是标识唯一科目表的关键弹性域的一个实例。说明性弹性域可以帮助系统获取业务所特有的重要附加信息。 键弹性域设置： 路径：总账超级用户设置财务系统弹性域关键字段 下面以“总账管理系统”的“会计弹性域”为例。键弹性域涉及“总账管理系统”、“库存管理系统”、“资产”、“人力资源管理系统”等，对于每一个系统，都对应若干弹性域。“总账管理系统”下有accounting flexfield、GL ledger flexfleld、Reporting Attributes Accounts.在系统构建的阶段需要设置会计科目弹性域。 步骤1：在工具栏中单击“查找”按钮，在出现的对话框中单击 “总账管理系统 Accounting Flexfiled”选项，将出现如下图所示的对话框。具体操作如下： 1 再出现的对话框中，输入要创建的弹性域名称，并搜索。如下图示：2 步骤2：此键弹性域支持多结构，所以可以单击工具栏上的“新建”按钮，插入新建弹性域结构，如下图所示。 1 2 说明： 应用产品：为谁而建的弹性域，就应用哪个产品。（这里是为总账管理系统设置的会计弹性域。） 代码、标题：会计弹性域的一个名称。（尽量简短、明了、唯一、英文字母为佳。） 视图名称：如果要生成此结构的数据库视图，则输入视图名称。（这里没有要求。） 允许动态插入：这样可允许动态生成账户各段的组合，