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银行自助设备ATM维护管理作业规程 文件编号LT-0562 XX银行内控体系文件 版本1.0 PAGE PAGE 4 XX银行内控制度文件 自助设备维护管理操作规程 文件编号：LT-0562 编 制： 审 核： 批 准： 版 次 号： 生效日期：2010年5月14日  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 修改记录 5 第一章 总 则 6 第二章 职责分工 6 第三章 操作管理 8 第四章 更换钱箱 9 第五章 错款的处理 10 第六章 日终结算 11 第七章 账款核对（清机） 12 第八章 吞卡处理 12 第九章 附 则 12 附件二 13 XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 13 附件三 16 XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 16 附件四 18 附件五 19 附件六 20 附件七 21 附件八 22 修改记录 版次号 生效日期 修改原因 1.0 2010.05.04 内控制度文件，第一版。 第一章 总 则 第一条 为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。