金税接口操作手册zfigtx.docxVIP

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天虹中国程序开发操作说明书 之 SAP与金税接口开发 T-CODE : ZFIGTX 版本1.0 2014.02.27 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 金税正常开票 5 1.1 自动合并 1.2 手工合并 1.3 手工拆分 1.4 撤销合并 1.5 撤销拆分 1.6 金税导出 2. 取消金税导出 5 3. 金税回执 6 4. 红冲发票 6 4.1 维护红字通知单 6 4.2 红冲发票导出 6 5. 作废发票 错误!未定义书签。 5.1 作废发票导出 5.2 作废发票取消导出 6. 维护快递单号 8 6.1 收件人信息维护 6.1.1 业务员收件信息维护 6.1.2 客户收件信息维护 6.2 导出EMMIS快递管理软件批导文件 6.3 快递单号调整 6.4 金税发票快递寄件短信通知 7. 金税发票寄件回执 8 7.1 金税发票寄件回执批导入 7.2 金税发票寄件成功短息发送 8. 金税发票状态查询 8 8.1 金税发票差异汇总对账 8.2 金税发票差异明细对账 8.3 金税发票跟踪状态查询 8.4 金税发票公司间对账 8.5 金税发票寄件状态报表查询及导出 金税正常开票 TCode:ZFIGTX 栏位名称 是否必填 输入内容描述 发票号码 非必填 当需要单独处理某发票时可输入发票号码 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 收票方 非必填 当针对某些客户开票时可输入 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 开票类型 非必填 可输入开票类型如“ZF01,ZF02” 销售组织 非必填 建议填写,执行性能更好 分销渠道 非必填 建议填写,执行性能更好 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票合并规则 必选 默认按【公司代码/客户/业务员/产品组】合并开票 发票业务 必选 勾选【正常开票】 输入参数完毕后,点击按钮执行数据抓取,系统自动触发有效性检查: 系统发票是否已开过金税发票,若已开发票且金额完全开票,则不重复处理 系统发票是否被冲销,若被冲销且原发票未开金税发票,则正负抵消不处理 有效发票清单执行结果如下图: 有效开票清单可进行如下操作: 自动合并 自动合并功能将所有开票清单都按【发票合并规则】进行开票处理,符合条件的在合并后产生合并号和序列号,每个合并号所对应的序列号不超过8笔以保持金税系统开票是在同一张中,如下 注:自动合并不处理的业务 【负数发票】不在自动合并中处理,需进行手工合并,可以选择与正数发票合并开票,也可以独立开票,其中,负数发票包括:取消发票,贷项发票 【暂不开票】不在自动合并中处理 单笔系统发票超出限额,需先做手工拆分,再执行手工合并 【红冲发票】需先维护红字冲销单以后方可再操作,消息列中提示‘红冲发票’ 手工合并 手工合并开票与合并开票的差别是,按需手工勾选【选择】列的行,系统根据选中行进行开票,开票原理同【自动合并】 手工拆分 手工拆分包括:单张系统发票金额超过限额或需要拆分开票的发票 手工拆分操作: 选中需要拆分的行,点击【手工拆分】 在弹出的对话框中输入拆分数量,按【SAP凭证数量拆分】 系统根据拆分数量核算拆分行的相关金额,点【确认】后,产生拆分行,剩余部分可与其他发票的行项目数据合并 撤销合并 勾选【选择】列,选中需撤销合并的行,点击撤销合并,合并号自动清空 撤销拆分 如果撤销拆分,则先选中拆分行,再点【撤销拆分】按钮 执行后,合并号自动取消,恢复原始数据,如下 金税导出 点【金税导出】时弹出如下对存储路径,可自行选中需要存放的文件路径,文件名为系统按年月日时分秒默认,文件名以VAT开头为增值税开票,以PUPAI开头为普票开票 保存以后,产生金税系统导入格式文本文件 取消金税导出 当金税接口发票文件已经导出,在没有导入金税系统或未产生金税发票号码,需 对重新做金税导入文本时,需先通过该功能取消金税导出文件,重新通过【正常开票】产生新的文本文件导出 注意:尽量不要直接修改原【金税导出文件】,如果是直接在导出文本文件中做了删除的,则请务必通过【取消金税导出】功能将删除的数据也在SAP中做删除,否则会导致后续对账不平 栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码 必填 输入开票公司的公司代码 收票方 非必填 当针对某些客户开票时可输入 发票日期 必填 输入日期必须是同一个期间 金税导出号 非必填 输入金税导出的文本文件名 发票类别 必选 根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’ 发票业务 必选 勾选【取消金税导出】 执行结果中,先勾选需要取消的行项目,然后再点【取消发票】,则导出文件被撤销,系统发票可以通过【正常开

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