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天虹中国程序开发操作说明书
之
SAP与金税接口开发
T-CODE : ZFIGTX
版本1.0 2014.02.27
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 金税正常开票 5
1.1 自动合并
1.2 手工合并
1.3 手工拆分
1.4 撤销合并
1.5 撤销拆分
1.6 金税导出
2. 取消金税导出 5
3. 金税回执 6
4. 红冲发票 6
4.1 维护红字通知单 6
4.2 红冲发票导出 6
5. 作废发票 错误!未定义书签。
5.1 作废发票导出
5.2 作废发票取消导出
6. 维护快递单号 8
6.1 收件人信息维护
6.1.1 业务员收件信息维护
6.1.2 客户收件信息维护
6.2 导出EMMIS快递管理软件批导文件
6.3 快递单号调整
6.4 金税发票快递寄件短信通知
7. 金税发票寄件回执 8
7.1 金税发票寄件回执批导入
7.2 金税发票寄件成功短息发送
8. 金税发票状态查询 8
8.1 金税发票差异汇总对账
8.2 金税发票差异明细对账
8.3 金税发票跟踪状态查询
8.4 金税发票公司间对账
8.5 金税发票寄件状态报表查询及导出
金税正常开票
TCode:ZFIGTX
栏位名称
是否必填
输入内容描述
发票号码
非必填
当需要单独处理某发票时可输入发票号码
公司代码
必填
输入开票公司的公司代码
收票方
非必填
当针对某些客户开票时可输入
发票日期
必填
输入日期必须是同一个期间
开票类型
非必填
可输入开票类型如“ZF01,ZF02”
销售组织
非必填
建议填写,执行性能更好
分销渠道
非必填
建议填写,执行性能更好
发票类别
必选
根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’
发票合并规则
必选
默认按【公司代码/客户/业务员/产品组】合并开票
发票业务
必选
勾选【正常开票】
输入参数完毕后,点击按钮执行数据抓取,系统自动触发有效性检查:
系统发票是否已开过金税发票,若已开发票且金额完全开票,则不重复处理
系统发票是否被冲销,若被冲销且原发票未开金税发票,则正负抵消不处理
有效发票清单执行结果如下图:
有效开票清单可进行如下操作:
自动合并
自动合并功能将所有开票清单都按【发票合并规则】进行开票处理,符合条件的在合并后产生合并号和序列号,每个合并号所对应的序列号不超过8笔以保持金税系统开票是在同一张中,如下
注:自动合并不处理的业务
【负数发票】不在自动合并中处理,需进行手工合并,可以选择与正数发票合并开票,也可以独立开票,其中,负数发票包括:取消发票,贷项发票
【暂不开票】不在自动合并中处理
单笔系统发票超出限额,需先做手工拆分,再执行手工合并
【红冲发票】需先维护红字冲销单以后方可再操作,消息列中提示‘红冲发票’
手工合并
手工合并开票与合并开票的差别是,按需手工勾选【选择】列的行,系统根据选中行进行开票,开票原理同【自动合并】
手工拆分
手工拆分包括:单张系统发票金额超过限额或需要拆分开票的发票
手工拆分操作:
选中需要拆分的行,点击【手工拆分】
在弹出的对话框中输入拆分数量,按【SAP凭证数量拆分】
系统根据拆分数量核算拆分行的相关金额,点【确认】后,产生拆分行,剩余部分可与其他发票的行项目数据合并
撤销合并
勾选【选择】列,选中需撤销合并的行,点击撤销合并,合并号自动清空
撤销拆分
如果撤销拆分,则先选中拆分行,再点【撤销拆分】按钮
执行后,合并号自动取消,恢复原始数据,如下
金税导出
点【金税导出】时弹出如下对存储路径,可自行选中需要存放的文件路径,文件名为系统按年月日时分秒默认,文件名以VAT开头为增值税开票,以PUPAI开头为普票开票
保存以后,产生金税系统导入格式文本文件
取消金税导出
当金税接口发票文件已经导出,在没有导入金税系统或未产生金税发票号码,需
对重新做金税导入文本时,需先通过该功能取消金税导出文件,重新通过【正常开票】产生新的文本文件导出
注意:尽量不要直接修改原【金税导出文件】,如果是直接在导出文本文件中做了删除的,则请务必通过【取消金税导出】功能将删除的数据也在SAP中做删除,否则会导致后续对账不平
栏位名称
是否必填
输入内容描述
公司代码
必填
输入开票公司的公司代码
收票方
非必填
当针对某些客户开票时可输入
发票日期
必填
输入日期必须是同一个期间
金税导出号
非必填
输入金税导出的文本文件名
发票类别
必选
根据实际开票需要选择’普票’/’增值税发票’
发票业务
必选
勾选【取消金税导出】
执行结果中,先勾选需要取消的行项目,然后再点【取消发票】,则导出文件被撤销,系统发票可以通过【正常开
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