用友NCLite财务集中管理套件用户手册.pdf

用友NCLite 财务集中管理套件 用 户 手 册 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 第1 章 产品总述1 1.1 应用目标1 1.2 产品功能总体介绍1 第2 章 基础设置4 2.1 系统概述4 2. 1.1 产品目标 4 2. 1.2 产品功能 4 2.2 应用准备4 2.3 应用流程5 2.3.1 集团控制账套客户化配置 5 2.3.2 公司账客户化配置 7 2.3.3 模板管理 9 2.3.4 会计平台 9 附表： 10 2.4 具体应用12 2.4. 1 参数设置 12 2.4.2 基础数据 12 2.4.3 建公司账 13 2.4.4 基本档案 13 2.4.5 模板管理 26 2.4.6 会计平台 27 2.4.7 权限管理 29 2.4.8 单据号管理 30 2.4.9 自定义查询 31 第3 章 总账33 3.1 系统概述33 3.1.1 产品应用目标 33 3.1.2 主要功能 33 3.2 应用流程34 3.3 应用准备35 3.3.1 参数说明 35 3.3.2 基本档案 40 3.3.3 平台组件 43 3.4 操作说明43 3.4. 1 初始设置 43 3.4.2 凭证管理 43 3.4.3 往来核销 46 3.4.4 查询统计分析 47 3.4.5 集团对账 48 3.4.6 期末处理 49 3.4.7 账簿查询 50 3.4.8 现金流量表 51 3.5 主要业务应用流程52 3.5.1 日常凭证管理 52 3.5.2 往来核算与管理 53 3.5.3 内部往来及对账 54 3.5.4 现金流量分析 55 第4 章 现金银行57 4.1 系统概述57 4.1.1 应用目标 57 4.1.2 主要功能 57 4.2 应用流程57 4.2.1 银行对账应用流程 57 4.2.2 空白票据管理应用流程 57 4.3 应用准备58 4.3.1 基本档案 58 4.4 操作说明59 4.4.1 银行对账 59 4.4.2 票据管理 61 4.5 账簿查询62 4.5.1 现金日记账 62 4.5.2 银行日记账 62 4.5.3 资金日报表 62 第5 章 固定资产63 5.1 系统概述63 5.1.1 产品应用目标 63 5.1.2 主要功能 63 5.1.3 与周边产品的接口 64 5.2 应用流程66 5.3 应用准备66 5.3.1 客户化应用准备 66 5.3.2 期初数据准备 73 5.4 操作说明76 5.4.1 参数设置 76