用友U8.12采购管理使用手册.pdf

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2019-09-16 发布于安徽
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采购管理使用手册北京用友软件股份有限公司一九九九年六月目录第1 章系统介绍1 1.1 主要功能1 1.2 系统特点2 1.3 产品接口3 1.4 如何使用本系统功能(应用解决方案) 4 1.4.1 工业企业 4 1.4.2 商品流通企业 5 1.4.3 具体方案 5 1.4.4 集成应用方案 5 第2 章系统操作流程7 2.1 第一年使用采购管理系统7 2.2 第二年使用采购管理系统7 2.3 采购管理日常业务操作流程9 第3 章应用准备11 3.1 设立账套参数11 3.1.1 编码方案 11 3.1.2 数据精度 11 3.1.3 业务范围 11 3.2 建立分类体系12 3.3 建立编码档案12 3.4 设置其他编码12 3.5 单据设计13 第4 章系统初始17 4.1 期初暂估入库17 4.2 期初在途存货19 4.3 期初受托代销商品21 4.4 期初记账22 第5 章采购订单管理23 5.1 采购订单23 5.1.1 如何录入采购订单 24 5.1.2 如何根据采购计划编制采购订单 25 5.1.3 何时审核订单 25 5.1.4 何时关闭订单,怎样关闭 26 5.1.5 怎样利用订单列表 27 5.2 采购订单执行29 5.2.1 订单执行统计表 29 5.2.2 采购订货统计表 31 5.2.3 向供应商发催货单 32 5.2.4 如何处理期初采购订单 33 第6 章日常业务34 6.1 采购入库34 6.1.1 如何进行暂估入库 36 6.1.2 如何输入受托代销入库单 38 6.1.3 如何根据采购订单填制入库单 38 6.1.4 何时根据采购发票填制入库单 39 6.1.5 什么情况进行退货处理，如何退货 40 6.1.6 如何修改入库单 41 6.1.7 怎样利用入库单明细列表 41 6.2 采购发票42 6.2.1 如何填制增值税专用发票 44 6.2.2 普通发票包含那些发票凭证，如何填制 46 6.2.3 如何填制运费发票 47 6.2.4 如何根据入库单产生发票 47 6.2.5 何时填制红字(负数)发票 48 6.2.6 如何修改发票 48 6.2.7 怎样利用发票明细列表 48 6.2.8 采购发票何时记应付账 50 6.3 采购结算50 6.3.1 如何进行自动结算 50 6.3.2 如何进行手工结算 51 6.3.3 如何处理采购发生的运杂费用 54 6.3.4 采购货物的“溢余短缺”结算处理 55 6.3.5 如何对红字入库单进行结算 56 6.3.6 如何