用友U8.12资金管理使用手册.pdf

资 金 管 理 使用手册 北京用友软件股份有限公司 一九九九年六月 目 录 第1 章 系统介绍1 1.1 系统功能1 1.1.1 概述 1 1.1.2 功能说明 1 1.1.3 与资金计息7.0 产品比较 2 1.2 产品接口3 1.2.1 接口图 3 1.2.2 接口说明 3 1.3 如何使用本系统功能3 1.3.1 一般企业 3 1.3.2 设立内部银行或结算中心的企业 3 1.3.3 金融企业 4 第2 章 系统操作流程5 2.1 新用户操作流程5 2.2 老用户操作流程6 第3 章 应用准备7 3.1 基础设置准备7 3.1.1 开户单位设立 7 3.1.2 利率设置 7 3.1.3 结息日设置 7 3.1.4 账户定义 7 3.1.5 账户科目定义 7 3.1.6 单据类型设置 7 3.1.7 选项设置 7 3.2 原始数据准备7 3.2.1 原始定期存款单 7 3.2.2 原始贷款单 7 3.2.3 原始内部拆借单 7 3.2.4 原始利息单 7 3.2.5 原始本金还款单 7 3.2.6 原始利息还款单 8 第4 章 系统初始9 4.1 开户单位定义9 4.2 利率设置11 4.3 结息日设置12 4.4 常用单据设置13 4.5 账户定义13 4.6 账户科目设置15 4.7 选项16 第5 章 单据操作17 5.1 如何录入单据17 5.2 如何增加一张单据17 5.3 如何在单据录入中查找已录入的单据17 5.4 如何修改一张单据17 5.5 如何删除一张单据17 5.6 如何保存一张单据17 5.7 如何复制、粘贴一张单据17 5.8 如何编写单据的编号18 5.9 如何审核单据18 5.10 如何取消审核18 5.11 如何制作某张单据的凭证19 5.12 如何翻页19 5.13 如何查询单据19 5.14 如何增减单据查询结果的项目20 5.15 单据查询条件输入的细节及注意事项20 5.16 如何输出单据21 5.17 如何批打印单据21 第6 章 存款业务22 6.1 银行存款单22 6.1.1 银行存款单录入 22 6.1.2 银行存款单查询 23 6.2 银行取款单24 6.2.1 银行取款单录入 24 6.2.2 银行取款单查询 25 6.3 内部存款单25 6.3.1 内部存款单录入 25 6.3.2 内部存款单查询 26 6.4 内部取款单27 6.4.1 内部取款单录入 27 6.4.2 内部